Сергей Холзаков

Однако есть и другие игроки на этом поле, те, кто не зависит от капризов геополитики. Речь идет о компаниях, занимающихся транспортировкой этого самого, весьма ценного, вещества по трубам. У этих господ, знаете ли, подход куда более разумный. Они заключают долгосрочные контракты, получают гарантированные платежи и, следовательно, могут спать спокойно, даже когда мир вокруг бурлит. И вот, как мне кажется, именно в них и стоит вложить свои кровные, если вы, конечно, не любитель острых ощущений.

Именно в этом и кроется проблема. Мы живем в эпоху, когда превзойти ожидания стало самоцелью, а не признаком реального прогресса. Компания сообщила о прибыли в размере 0.05 доллара на акцию при выручке в 54 миллиона долларов. Это на 0.01 доллара на акцию и на 1.4 миллиона долларов выше прогнозов. Но что это значит на самом деле? Просто, что аналитики, как обычно, недооценили компанию. Не более того.

В летописях нынешних, компания «Палантир» (PLTR) оказалась в центре внимания не только военных стратегов, но и самого президента, чьи слова, как эхо в бесконечном коридоре, взметнули акции вверх. Это напоминает легенду о зеркале, которое отражает не только внешность, но и судьбу. В данном случае, судьбу инвесторов.

Кстати, о цифрах. QTUM за последний год вырос на 70,2%, опередив S&P 500 на целых 38,3 процентных пункта. Это, знаете ли, не просто рост. Это – взлет. Хотя, если учесть, что рынок в целом в последнее время ведет себя как сумасшедший, то и удивляться особо нечему. Впрочем, это не отменяет факта, что BFI Infinity, похоже, угадали с инвестицией.

В общем, доля FTGC в портфеле этих господ теперь составляет 1.71%. Смешная цифра, если бы не стояли за ней миллионы. Похоже, кто-то решил, что товарные рынки – это новое Эльдорадо. А кто знает, может, и так оно и есть, в наше-то время.

Согласно записям, обнаруженным в полузабытом трактате «О Цикличности Энергетических Кризисов», мы наблюдаем редкое совпадение: потребность в энергии растет экспоненциально, а традиционные источники истощаются. В этом контексте, атомная энергия, долгое время пребывавшая в тени, вновь обретает значение. По некоторым оценкам, к концу десятилетия количество реакторов в мире удвоится. Словно отражение в бесконечном зеркале, эта тенденция повторяется в разных странах, создавая сложную сеть взаимосвязей.

Это был не импульсивный жест, не слепая вера в краткосрочную выгоду. Tradewinds, словно старый шахтер, знающий цену золоту, тщательно взвесил все «за» и «против», прежде чем сделать этот шаг. Теперь, эта инвестиция, ставшая крупнейшей позицией в портфеле фирмы, составляя 9,3% от активов под управлением, словно маяк, указывает направление для других игроков рынка. Рядом с ней, словно верные спутники, расположились акции GNR, GLDM, EWY, EWP и SIVR, каждая из которых несет свой вклад в общую стратегию, словно ноты в сложной симфонии.

Navitas уже предпринимает шаги, чтобы переориентироваться на рынок центров обработки данных, оцениваемый в 3,5 миллиарда долларов. Мобильный сегмент теперь составляет менее 25% от выручки. Ожидается, что спрос, вызванный AI, будет стимулировать выручку вплоть до 2026 года. Однако, подобно многим обещаниям, данные в благородных целях, не стоит забывать о той цене, которую приходится платить за подобную иллюзию. Мы часто видим, как обещания ускользают, словно мираж в пустыне, оставляя лишь разочарование.

SigFig, эта осторожная душа, управляющая капиталами, как старый фермер заботится о своей земле, сократила свою долю в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF +1.31%) на целых 640,667 акций в течение первого квартала. Сумма, как шепот в огромном зале – 37.4 миллиона долларов. Осталось лишь около 29,588 акций, словно горстка песка, унесенная приливом. Это не было предательством, нет, это было прагматичным решением, как у мудрого торговца, который понимает, когда пора переключиться на более прибыльный товар.