Увековеченный след инвестиций: ETF и его очарование

Что произошло

Signal Advisors Wealth, LLC, словно мудрый, но осторожный стратег, увеличила свою долю в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) на 1.4 миллиона акций в течение второго квартала 2025 года. Теперь эта доля составляет более 1.7 миллиона акций, по данным отчета Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

На 30 июня 2025 года стоимость этих акций была оценена в 29.35 миллионов долларов.

Что еще стоит знать

Эта покупка привела к тому, что ETF занял 2.3% от общих отчетных активов компании по состоянию на конец второго квартала.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

На 30 июня 2025 года крупнейшими активами Signal Advisors Wealth были:

SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 46,414,082 долларов (3.6% от АУМ)
SPDR S&P 500 ETF: 40,653,614 долларов (3.2% от АУМ)
Aptus Collared Investment Opportunity ETF: 31,337,588 долларов (2.4% от АУМ)
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF: 29,350,953 долларов (2.3% от АУМ)
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF: 27,233,130 долларов (2.1% от АУМ)

Фонд завершил 11 августа 2025 года с ценой $16.90, что означало его отставание от индекса S&P 500 на 19.8% за последний год.

Годовая дивидендная доходность составляет 11.14%, а прогнозируемое соотношение цены и прибыли (P/E) — 31.18.

С момента максимума в 52 недели фонд торгуется на 10.3% ниже.

Обзор ETF

Показатель	Значение
Текущая цена	$16.90
Дивидендная доходность	11.14%
Изменение цены за год	(0.53%)

Снимок ETF

Предлагает доступ к индексу NASDAQ-100® через структуру ETF с покрытым коллом, создавая доход путем написания месячных опционов с ценой исполнения по текущей цене на компоненты индекса.
Применяет стратегию покупки-продажи, заключая месячные контракты с ценой исполнения на уровне текущей рыночной цены на компоненты индекса.
Ориентирован на инвесторов, ищущих стабильные ежемесячные выплаты и меньшую волатильность от крупных американских компаний.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF — это фонд, предлагающий большие возможности для дохода. Его стратегия позволяет осуществлять высокую дивидендную доходность, что делает его привлекательным для тех, кто ищет регулярный денежный поток.

Точка зрения «Дураков»

Signal Advisors Wealth увеличила свою позицию в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF во втором квартале. Этот ETF не лишен своего очарования, следуя стратегии, предназначенной для того, чтобы приносить высокие ежемесячные доходы своим инвесторам. Согласно документации фонда, его 12-месячная дивидендная доходность составляет 11.14%, несмотря на незначительное падение его цены за последний год.

Стратегия заключается в том, чтобы приобретать акции Nasdaq 100 и одновременно писать опционы с ценой исполнения на те же акции. Опцион на Nasdaq 100 предоставляет покупателю право купить индекс по установленной цене в течение определенного времени. Продавец опциона (то есть ETF) получает премию, и если индекс не поднимется выше страйк-цены, то опцион не будет использован.

Таким образом, акции фонда обладают некоторой защитой от падения, ведь когда рынок падает, фонд получает премии от опционов. Когда рынок стабилен или умеренно растет (но не слишком, чтобы не превысить цену исполнения), фонд чувствует себя хорошо, получая премии. В случае стремительного роста фонд будет отставать от индекса, поскольку ему нужно будет расплатиться с покупателями написанных опционов.

Эта стратегия весьма привлекательна для тех инвесторов, которые ищут регулярный доход, и, возможно, подходит многим клиентам Signal Advisors.

Глоссарий

Covered Call ETF: Это фонд, который генерирует доход, продавая опционы на свои активы.

Стратегия покупки-продажи: Подход к инвестированию, который включает в себя покупку ценных бумаг с одновременным написанием на них опционов, чтобы генерировать доход.

Опционы с ценой исполнения на текущем уровне: Контракты, где цена исполнения совпадает с текущей рыночной ценой базового актива.

13F активы: Активы, которые должны быть раскрыты институциональными инвесторами в форме 13F по требованию SEC, показывающей их доли в акциях.

Активы под управлением (АУМ): Общая рыночная стоимость всех инвестиций, находящихся в управлении фонда или инвестиционной компании.

Дивидендная доходность: Ежегодный доход от дивидендов, выраженный как процент от текущей цены инвестиции.

Прогнозируемое P/E: Соотношение цены к прибыли, основанное на ожидаемых будущих доходах, используемое для оценки компании или фонда.

52-недельный максимум: Наивысшая цена, по которой ценные бумаги торговались за последний год.

Среднее скользящее: Статистический показатель, который сглаживает данные о ценах, усредняя их за определенный период времени, например, 50 дней.

Систематическая стратегия покрытого колла: Подход, при котором регулярно продаются опционы на активы в портфеле с целью получения дохода.

Отчетные активы: Инвестиционные позиции, которые обязаны быть раскрыты для регуляторов, обычно из-за их размера или нормативных требований.

Генерация дохода: Процесс получения регулярного денежного потока от инвестиций, обычно через дивиденды или премии от опционов.

Это — путь, который выбирают те, кто ищет стабильность в мире, где быстрая скорость и волатильность витают на каждом шагу. Смотри, как нежно, но уверенно разворачивается этот дивидендный поток. Мелодия его звучит в ушах, но звуки — как туман в лесу: ясно, но странно и неизменно.

🏞️

Смотрите также

2025-08-12 16:22