Два брата-близнеца, SLYV и ISCV, в борьбе за внимание инвесторов, каждый со своей изюминкой. Один — грациозный и экономичный, другой — с чуть более щедрым дивидендом, но с более высокими расходами. Какой выбрать? Кто знает, но и то, и другое — звучит как коктейль из шампанского и вина.
SLYV следует индексу S&P SmallCap 600 Value, а ISCV — индексу Morningstar. Несмотря на схожие цели, их подходы и структура разительно отличаются. Как говорится, один купил билет в Берлин, другой — в Париж. Оба в пути, но с разным багажом.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-канал| Метрика | SLYV | ISCV |
|---|---|---|
| Инвестор | SPDR | iShares |
| Расходы на управление | 0.15% | 0.06% |
| 1-летний возврат (на 5 января 2026) | 6.11% | 9.57% |
| Доходность по дивидендам | 2.13% | 1.89% |
| Бета (5 лет) | 1.25 | 1.22 |
| АУМ | $4 млрд | $575 млн |
ISCV — как буфет в первом классе: дешевле, но с меньшим количеством блюд. SLYV — как ужин в ресторане: чуть дороже, но с чуть более щедрым меню. И если вы ищете доходность, то ISCV — ваш выбор. Если же дивиденды, то SLYV.
| Метрика | SLYV | ISCV |
|---|---|---|
| Максимальное падение (5 лет) | -28.68% | -25.34% |
| Рост $1000 за 5 лет | $1,422 | $1,517 |
ISCV, будучи более разнообразным, держит 1 092 акции, распределенных по секторам с нежностью. Его крупнейшие позиции — Sandisk, Rocket Companies и Annaly Capital Management — не превышают 1% от активов. Это как ваза с цветами: каждый цветок важен, но ни один не доминирует.
SLYV, напротив, держит 459 позиций, с той же склонностью к финансовым услугам и потребительским циклическим компаниям. Его топ-акции — BorgWarner, Hecla Mining и Qorvo — каждая чуть больше 1% активов. Сложно назвать это концентрацией, но и разнообразие здесь не на высоте.
Для тех, кто ищет гид по ETF, полный гид доступен по ссылке.
ISCV, как и ожидалось, более разнообразный, с почти вдвое большим количеством акций. Его топ-три позиции составляют чуть меньшую долю портфеля, что делает его менее «верховным». Что касается расходов, ISCV выигрывает с 0.06% против 0.15% у SLYV. Это как выбрать между чаем и кофе: небольшая разница, но для долгосрочных инвесторов — значимая.
Наконец, ISCV показывает более высокую доходность за 12 месяцев и 5 лет, с меньшей волатильностью. Его бета чуть ниже, и максимальное падение чуть меньше. Малые акции, как правило, более волатильны, но ISCV — как стабильный брак: не идеально, но предсказуемо.
SLYV же блещет более высоким дивидендом и большим объемом активов. Его дивидендная доходность чуть выше, что может быть важным для тех, кто ищет пассивный доход. А больший объем активов означает большую ликвидность, что всегда приятно.
Два ETF-а, похожие по целям, но с разными акцентами. Выбор зависит от ваших целей и того, что вы ищете в инвестициях.
Расходы на управление: Ежегодная плата, как процент от активов, которую фонд взимает за покрытие операционных расходов.
Малые акции: Ссылается на компании с относительно небольшими рыночными капитализациями, обычно от 300 млн до 2 млрд долларов.
Характеристики ценности: Признаки акций, которые считаются недооцененными на основе финансовых метрик, таких как цена/прибыль или цена/баланс.
Индекс: Бенчмарк, отслеживающий производительность определенной группы ценных бумаг, таких как акции или облигации.
Доходность по дивидендам: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от текущей цены.
Бета: Мера волатильности ценных бумаг по сравнению с общей рыночной, часто с S&P 500.
АУМ (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальное падение: Самое большое падение в процентах от пика до минимального значения за определенный период.
Секторный уклон: Когда фонд распределяет больше активов на определенные отраслевые секторы по сравнению с другими.
Риск отдельной акции: Риск, когда плохая работа одной компании может значительно повлиять на доходы фонда.
Заемные средства: Использование заемных средств для увеличения потенциальных доходов, что также увеличивает риск.
Хеджирование валюты: Стратегия для снижения влияния колебаний валюты на инвестиционные доходы.
В заключение, выбор между SLYV и ISCV — как выбор между бокалом вина и бокалом шампанского: оба вкусны, но в разных тонах. 📈
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Золото прогноз
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Яндекс акции прогноз. Цена YDEX
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
2026-01-10 14:09