7 октября 2025 года компания Carr Financial Group Corp увеличилась позицию в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) на 59 138 акций. Согласно раскрытым данным, сделка оценивается в $3,82 млн на основе средней цены за III квартал 2025 года.
Что произошло
В отчете SEC, поданном 7 октября 2025 года, указано, что Carr Financial приобрела 59 138 акций EMXC. После этой сделки общий объем позиции составил 300 268 акций, что составляет 5,6% от управляемых средств фонда (13F AUM).
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!
Getty Image
Дополнительно
Основные позиции фонда после раскрытия:
- BND: $30,97 млн (8,5% от AUM)
- VIG: $25,74 млн (7,07%)
- IQLT: $25,03 млн (6,87%)
- EMXC: $20,27 млн (5,57%)
- VTI: $16,32 млн (4,48%)
На 7 октября 2025 года цена акции составляла $68,83, что на 14,98% выше уровня года. Альфа показателя превышал S&P 500 на 0,98 процентных пункта.
EMXC демонстрировал дивидендную доходность 2,49% за последние 12 месяцев, закрывшись на 1,15% ниже своего 52-недельного максимума.
Ключевые метрики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| AUM | 12,91 млрд |
| Цена (7/10/25) | $68,83 |
| Дивидендная доходность (TTM) | 2,49% |
| Изменение цены за год | 14,98% |
О фонде
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) предоставляет инвесторам целевой доступ к акциям развивающихся рынков, исключая Китай. Этот подход позволяет управлять географическим риском, но создает иллюзию контроля, когда на самом деле структура рынка остается сложной и непрозрачной.
Фонд распределяет активы между странами и секторами, но его исключение Китая — страна с четвертью населения мира — кажется странной попыткой упростить сложность глобальной экономики.
Более 80% средств направлены в акции, остальные — в деривативы и наличные. Основные регионы: Тайвань, Индия, Южная Корея. Секторы: финансы, технологии, потребительские товары.
Анализ
Покупка EMXC фондом Carr Financial указывает на рост интереса к развивающимся рынкам. Исключение Китая снижает политические риски, но также лишает инвесторов доступа к одному из крупнейших экономических центров. Рост цены на 15% и дивидендная доходность 2,5% кажутся привлекательными, но не стоит забывать, что статистика скрывает реальные колебания.
Страны, такие как Индия и Бразилия, действительно демонстрируют устойчивость, но разнообразие не защищает от системных рисков. Покупки фондов могут быть как сигналом оптимизма, так и попыткой уйти от ответственности за выбор.
Для долгосрочных инвесторов EMXC представляет собой способ диверсификации, но не гарантию успеха. Рост интереса со стороны институциональных инвесторов говорит о том, что рынок ищет новые точки роста, хотя будущее остается неопределенным.
Словарь
ETF: Облигационный инвестиционный фонд, торгуемый на бирже.
13F AUM: Управляемые средства, раскрываемые в квартальных отчетах SEC.
Альфа: Показатель превышения доходности над бенчмарком.
Диверсификация: Распределение активов для снижения риска.
Дивидендная доходность: Отношение годовых дивидендов к цене акции.
Компоненты индекса: Ценные бумаги, входящие в конкретный индекс.
Деривативы: Финансовые инструменты, стоимость которых зависит от базовых активов.
Ex China: Исключение китайских активов.
Средние компании: Акции с крупной или средней капитализацией.
Обновление портфеля: Отчет о изменениях в составе фонда.
TTM: 12-месячный период, оканчивающийся последним кварталом.
52-недельный максимум: Самая высокая цена за последние 52 недели.
🌍
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Прогноз курса юаня к рублю
2025-10-16 22:55