Предсказание: эта акция ИИ будет следующей, чтобы вступить в клуб триллионных компаний.

В течение нескольких лет компаниям, таким как Nvidia и Microsoft, удалось добиться значительного роста рыночной стоимости, пересекнув границу миллиардов долларов и приблизившись к триллионам. Даже Nvidia, казалось бы, неожиданно, достигла знаменательной вехи этим летом, став первой компанией, превзошедшей отметку в $4 триллиона. Однако важно отметить, что почти все игроки с капитализацией в $1 триллион и более связаны с высококлассными технологиями в области искусственного интеллекта (ИИ), что накладывает неизбежное впечатление, как будто это явление не просто «мода», а нечто большее, нечто непостижимое, что греет разум как жёлтая лампочка на стене без дверей.

Данное технологическое направление способствовало стремительному росту выручки этих компаний, а учитывая прогнозы роста ИИ-рынка, можно с уверенностью заявить, что этот тренд будет продолжаться. Акция, о которой я собираюсь рассказать, уже в значительной степени выиграла от этого бума, и, судя по прогнозам компании, перед ней открывается огромный путь роста. Oracle — название, которое должно быть знакомо каждому, кто хоть раз сталкивался с пустыми разговорами о «непостижимом» росте на технологическом рынке.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

Так вот, на этой неделе, эта компания ошеломила рынок своими прогнозами роста, что привело к стремительному увеличению капитализации на $244 миллиарда всего за одну торговую сессию. Мое предсказание заключается в том, что эта компания ИИ станет следующей, кто присоединится к клубу триллионных компаний, и это может произойти в ближайшие дни. Остановимся на подробностях этой компании, которая буквально потрясла рынок ИИ, и размышления о ее будущем станут заключительными пунктами в этой абсурдной бумажной гонке за деньгами.

Что такое клуб триллионных компаний?

Прежде чем продолжить, несколько слов о клубе триллионных компаний. Это, по сути, неофициальный клуб, не обладающий особой структурой или правилами, но его использование в инвестиционном и аналитическом контексте стало стандартом. Компании, достигшие капитализации хотя бы в $1 триллион, нередко являются объектом пристального внимания — и как правило, это высокотехнологичные корпорации, как бы уже предрешенные на своём пути через заснеженные поля ИТ-индустрии.

Акция, о которой идет речь, не является каким-то молодым стартапом, недавно ворвавшимся на рынок. Это компания с почти 50-летней историей, постепенно накапливающая свой опыт, превращаясь из специалиста по управлению базами данных в крупного игрока в облачной инфраструктуре и других областях. Эта трансформация позволила ей стать настоящим гигантом ИИ. Компания — Oracle (ORCL).

В последнем квартале компания зафиксировала рост выручки от облачной инфраструктуры на 55%, а оставшиеся обязательства — то есть неучтенная стоимость контрактов — увеличились на 359%, достигнув $455 миллиардов. Более того, прогнозируется, что доходы от облачной инфраструктуры возрастут на 77%, достигнув $18 миллиардов в текущем финансовом году, а в следующие четыре года компания предсказывает дальнейший рост: $32 миллиарда, $73 миллиарда, $114 миллиардов и, наконец, $144 миллиарда.

Несколько многомиллиардных клиентов

Oracle рассчитывает получить несколько многомиллиардных клиентов в ближайшие месяцы, что должно ускорить её движение к вышеупомянутым целям. Несмотря на конкуренцию со стороны других облачных провайдеров, компания выделяется благодаря своей способности использовать свои базы данных и ИИ для разработки решений, которые, в свою очередь, могут быть использованы для решения конкретных задач клиентов, не нарушая безопасность и конфиденциальность данных. Это в самом деле напоминает странный процесс в чиновничьей машине: всё защищено, но каждый шаг упирается в вопросы, которые никто не решает.

Клиенты уже начали обращаться в Oracle для тренировки ИИ-нагрузок, и компания теперь видит потенциал для грандиозного роста в области ИИ-инференса. Таким образом, в свете прогноза, что рынок ИИ, оцениваемый сегодня в миллиарды долларов, может достигнуть триллионов в ближайшее десятилетие, вряд ли стоит рассматривать ИИ как мимолетный тренд, скорее, мы вступаем в эпоху долгосрочной трансформации. Эта бессмысленная гонка продолжается, но всё не имеет четких контуров — только размытые ожидания.

Мой прогноз

Теперь давайте обратим внимание на мой прогноз. На 10 сентября Oracle закрылась на уровне около $328, после того как прибавила более 35% за одну торговую сессию. На этом уровне увеличение на 8,5% до $356 позволит компании достичь капитализации в $1 триллион — мой прогноз заключается в том, что с учетом столь стабильного роста это может произойти в ближайшие дни. Очевидно, что крутящийся цикл взлетов и падений продолжится, как странный и неразборчивый процесс отчуждения, от которого не уйти.

Что это значит для вас как инвестора? Рост Oracle в сторону $1 триллиона или даже превышение этого уровня показывает, что инвестиционное сообщество верит в историю роста. Это также может увеличить вес акции в индексах, таких как S&P 500, что в свою очередь заставит фонды, следящие за этим индексом, увеличить свою долю в Oracle. Однако, рост капитализации сам по себе — не причина покупать акцию. Вам не стоит спешить в Oracle только потому, что она достигла этого уровня. Но Oracle стоит покупать сегодня, потому что за этим ростом стоит сама причина — рост. Даже если Oracle не станет членом клуба триллионных компаний в ближайшие дни, она остается отличной акцией для покупки и удержания, пока этот ИИ-бум продолжается.

💼

Смотрите также

2025-09-11 15:03