Стоит ли удивляться, если скажу, что 4 ноября 2025 года, когда солнце еще не успело выйти из-за горизонта, компания Uptick Partners, LLC приобрела 61 914 акций фонда EA Series Trust — Strive 500 ETF (STRV 0,61%) за $2,57 млн? Видимо, они считают, что в будущем это будет как крепкий урожай пшеницы, а не просто акции.
Что произошло
Секретарь SEC, как всегда, заполнил форму, и вот уже мы знаем: Uptick Partners, LLC увеличил свою долю в STRV на 61 914 акций за квартал 2025 года. Средняя цена акции, как говорится, дала им возможность потратить $2,57 млн. А к концу квартала фонд держал 324 864 акции, оцениваемые в $14,03 млн. Не скупо, но и не как у бедного брата.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Что еще знать
Uptick Partners, LLC, будучи человеком с опытом, решил увеличить свою ставку в STRV, доведя его до 3,68% от общего объема своих активов. Как говорится, «на всякий случай».
Список топ-хеджингов после отчета:
- USFR: $33,14 млн (8,7% от AUM) на 30 сентября 2025 года
- STXG: $19,50 млн (5,1% от AUM) на 30 сентября 2025 года
- STXV: $19,40 млн (5,1% от AUM) на 30 сентября 2025 года
- BUXX: $18,73 млн (4,9% от AUM) на 30 сентября 2025 года
- FTSM: $17,97 млн (4,7% от AUM) на 30 сентября 2025 года
На 3 ноября 2025 года акции STRV стоили $44,27, что на 20,9% выше, чем год назад. Их показатель превзошел S&P 500 на 2,33 процента. Как говорится, «не все в жизни идет гладко, но некоторые — особенно хорошо».
Годовая дивидендная доходность STRV составляла 1,04% на 4 ноября 2025 года, а акции находились на 1,46% ниже своей 52-недельной верхней границы. Как будто кто-то пытается удержать их в рамках, но они все равно улетают.
Обзор фонда
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Цена (по итогам торгов 3 ноября 2025) | $44,27 |
| Дивидендная доходность | 1,04% |
| Общий возврат за год | 20,9% |
Снимок фонда
EA Series Trust — Strive 500 ETF — это фонд, который копирует успех крупных американских акций, как будто это копия оригинала, но без подделки. Инвесторы получают доступ ко всему рынку в одном флаконе, с минимумом ошибок. У него большой капитал и дисциплина, как у старого доброго джентльмена, который знает, как держать себя в руках.
Стратегия инвестиций направлена на копирование крупного американского индекса, вкладывая почти все средства в компоненты индекса. Цель — быть похожим на индекс, как брат-близнец, но без лишних шумов.
Предоставляет доступ к американскому рынку для институциональных и частных инвесторов. Как говорится, «каждый найдет себе место».
Мнение Фола
EA Series Trust — Strive 500 ETF (STRV) — это фонд, который среднестатистический инвестор должен знать, как старый друг. Вот почему.
Фонд похож на другие ETF, которые отслеживают S&P 500, такие как VOO, SPY и SPYM. Его комиссия очень низкая — всего 0,05%, что означает, что инвесторы сохраняют больше своих заработков со временем. Кроме того, фонд показал среднегодовой рост (CAGR) в 19,6% за последние три года.
Пассивные ETF, как STRV, стали популярны благодаря низким комиссиям. Многие инвесторы находят полезным иметь часть портфеля, привязанную к индексам, таким как S&P 500. Эти индексы состоят из крупнейших компаний и сами корректируются, убирая неудачников и добавляя новых. Как будто природа сама заботится о себе.
В заключение, важно, чтобы розничные инвесторы имели в своем арсенале разные инструменты. Пассивные ETF — это один из них, и для многих инвесторов ETF, отслеживающий индекс, как STRV, заслуживает внимания.
Словарь
ETF (фонд, обращающийся на бирже): Инвестиционный фонд, торгующийся на бирже, держащий корзину активов, таких как акции или облигации.
Доля: Владение интересом или акцией в компании или фонде инвестором.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых фондом или инвестиционной фирмой.
13F AUM: Часть активов под управлением, сообщаемая в SEC по форме 13F, охватывающая американские акции.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые инвестицией, выраженные в процентах от текущей цены.
Годовая: Фигура (например, возврат или доходность), преобразованная в годовой темп для сравнения.
Разница отслеживания: Разница между возвратами фонда и возвратами его индекса.
Отслеживание индекса: Стратегия инвестиций, направленная на воспроизведение производительности конкретного рыночного индекса.
Крупные компании: Означает компании с большим рыночным капиталом, обычно более $10 млрд.
Конец квартала: Последний день фискального квартала, используемый для отчетности финансовых позиций.
Превосходство: Достижение более высокого возврата, чем у бенчмарка или сравнительной инвестиции.
Пассивное управление: Стиль управления фондом, направленный на воспроизведение индекса, а не на активный выбор ценных бумаг.
И как говорил один мудрый человек: «Инвестиции — это как поездка на пароходе: иногда ты плывешь, иногда — тонешь, но главное — не упустить момент» 🚀
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Акции роста на 2026: Топ 5
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Золото прогноз
- Сегежа акции прогноз. Цена SGZH
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
2025-11-06 18:43