В мире, где искусственный интеллект стал новой монетой, Палантир (PLTR) — словно старый профессор, который всё ещё помнит, как работать на углях. Его платформы — Аполлон, Готэм и Форти — как старинные механизмы, которые сначала ковыляют, а потом вдруг начинают творить чудеса.
С момента закрытия торгов 22 августа акции компании взлетели на 110% — почти как ракета, но без шума. Некоторые могут подумать, что Палантир уже достиг совершенства. Но, возможно, стоит взглянуть чуть глубже.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Давайте разберём последний контракт Палантира и поймём, почему он может стать поворотным пунктом на пересечении искусственного интеллекта и обороны.
Палантир становится операционной системой для государства
Во втором квартале Палантир получил $553 млн от государственных заказов — рост на 49% по сравнению с прошлым годом. Особенно примечателен рост на 53% от американских агентств. Это говорит о том, что компания всё глубже вплетается в ткань обороны и разведки.
Всё это не случайно. В начале года министр обороны Пит Хегсет выдвинул стратегию SWP, которая направлена на быстрое внедрение платформ. Палантир стал её бенефициаром. Контракт Maven Smart System расширился на $795 млн, а общий объём приблизился к $1,3 млрд. Недавно компания заключила новый договор с Иммиграционной и таможенной полицией — её влияние выходит за рамки битвы.
Однако, возможно, самым недооценённым фактором является способность Палантира использовать американские партнёрства для международных возможностей. В этом году компания подписала контракт с НАТО. Это может стать основой для роста, когда военные расходы в мире начнут расти.
10 миллиардов причин обратить внимание на Палантир
В прошлом месяце армия США заключила с Палантиром масштабный договор, создавая «рамки для будущих потребностей в программном обеспечении и данных». За этими словами скрывается нечто впечатляющее.
Это не просто контракт на одну задачу. Армия объединила 75 отдельных договоров в один. Таким образом, Палантир становится поставщиком выбора в экосистеме данных и программного обеспечения.
Департамент обороны сделал это осознанно: сократить время закупок, оптимизировать операции и унифицировать инфраструктуру. И они выбрали Палантир для этой миссии.
Числа впечатляют. Объём контракта может составить до $10 млрд в следующее десятилетие — это один из самых крупных договоров в истории компании. Более важно, это показывает, что вооружённые силы США видят в Палантире не просто специалиста по обороне, а стратегического партнёра, доверенного для управления следующим поколением операций.
Стоит ли покупать акции Палантира?
Акции Палантира взлетели в эпоху искусственного интеллекта. Но рост цены не всегда отражает реальную оценку компании. Инвесторам стоит сравнить Палантир с его конкурентами.
Как показано на графике, цена/продажи (P/S) среди ведущих SaaS-компаний колебалась в эпоху искусственного интеллекта. С P/S в 116 Палантир выделяется. Он торгуется с премией по сравнению с конкурентами, а его рост оказался более значительным.
Некоторые сторонники могут утверждать, что Палантир заслуживает такой премии благодаря своему ведущему правилу 40. Важно и то, что долгосрочный контракт с армией обеспечивает компании стабильность доходов в одном из самых лояльных рынков: государственных контрактов. У Палантира есть путь роста, который редко кто может сравнить.
Однако инвесторы должны быть осторожны. Один из ближайших конкурентов, Датабрикс, недавно привлёк капитал по оценке в треть меньше, несмотря на схожий масштаб.
В итоге, акции Палантира остаются исторически дорогими. Даже масштаб нового контракта, хотя и преобразующий, не может оправдать слепое вложение. Но компания доказала, что стала победителем в области искусственного интеллекта, особенно в стратегическом сегменте оборонной техники, где стала основой цифровой инфраструктуры Пентагона.
Хотя оценка компании стала пухлой, я думаю, Палантир всё же заслуживает некоторой премии. На мой взгляд, разумный подход — постепенно наращивать позицию в Палантире через дедолларизацию — покупать акции по разным ценам в долгосрочной перспективе и держать их, пока уверенность не иссякнет. 🌱
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Прогноз нефти
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- Группа Русагро 01 акции прогноз. Цена RAGR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Серебро прогноз
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
2025-08-27 03:04