Опасности паники: когда рискованные активы играют в прятки 🤯💸

Что нужно знать:

От Франсиско Родригеса (Все времена ET, если не указано иное)

Bitcoin, этот самый изменчивый из цифровых монархов, потерпел падение за последние 24 часа, при этом индекс CoinDesk 20 (CD20) отступил на 2,17%, попав в водоворот глобального рыночного хаоса. Можно сказать, что крипто-толпа решила сыграть в музыкальные стулья с судьбой экономики.

Более широкое отступление началось с распродажи акций технологических индексов, таких как Nasdaq 100, который снизился на 3,4% за эту неделю. Согласно отчёту Citi, падение bitcoin ниже его 55-дневной скользящей средней часто является ранним предупреждающим сигналом о том, что аппетит к риску на рынках акций начинает ослабевать. Довольно драматичная финальная сцена для оптимизма, не так ли?

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Исторически, когда биткоин удерживается выше этого порога, акции технологических компаний, как правило, показывают лучшие результаты, заявили в Citi. Недавнее падение криптовалют в значительной степени связано с ужесточением условий ликвидности. Похоже, это настоящая игра в музыкальные банковские резервы.

Недавное восполнение денежных средств Казначейством США и снижение банковских резервов, оцениваемое примерно в 500 миллиардов долларов с июля, сделали рискованные активы менее привлекательными. Заставляет задуматься, не устраивает ли Казначейство чаепитие для осторожных. OKX, Uniswap и другие платформы также могут почувствовать влияние этих изменений.

В то время как остатки казначейства приближаются к точке, где ужесточение может приостановиться, согласно отчету, рынок еще не увидел значимых признаков разворота. Лучик надежды, возможно, но не задерживайте дыхание!

Тем временем акции, связанные с ИИ, упали, поскольку инвесторы сомневаются в оценках и агрессивных расходах на центры обработки данных. Этот скептицизм перекинулся и на криптовалюту, оказывая давление на цену bitcoin. Весьма непривлекательный бал для цифровой элиты.

Яспер де Маэр, стратег по внебиржевым сделкам в Wintermute, заявил, что позиционирование по опционам на bitcoin остается сконцентрированным между $102 000 и $105 000, с ограниченным потенциалом роста, если волатильность не увеличится. Натянутый канат для смелых, возможно?

Потоки опционов на ETH закрепились в диапазоне $3,000-$3,400, при этом трейдеры используют опционные стратегии, которые отдают предпочтение защите, а не бычьим ставкам. Будьте внимательны! Или не продвигайтесь — с осторожностью и твердым характером.

Что посмотреть

Для получения более полного списка событий на этой неделе, посетите ‘Crypto Week Ahead’ от CoinDesk.

Крипто
- Ничего не запланировано. Крайне разочаровывающее дело.
Macro
- 7 ноября, 7 утра: Вице-председатель Федеральной резервной системы Филип Н. Джефферсон выступает с речью на тему «Искусственный интеллект и экономика». Смотрите прямую трансляцию. Захватывающая история об алгоритмах и перерывах на кофе.
- 7 ноября, 8 утра: Бразилия, индекс цен производителей (PPI) за сентябрь, год к году (предыдущий показатель 0.48%), месяц к месяцу (предыдущий показатель -0.2%).
- 7 ноября, 8 утра: Инфляция в Мексике за октябрь. Ожидаемый показатель год к году: 3.56%, месяц к месяцу: 0.36%. Базовый показатель год к году: 4.27%, месяц к месяцу: 0.28%.
- 7 ноября, 8:30 утра: Ожидаемый уровень безработицы в Канаде за октябрь: 7.1%.
- 7 ноября, 11 утра: Индекс потребительских настроений Мичигана за ноябрь (предварительный) Ожидаемый показатель: 53.2.
- 7 ноября, 3 дня: Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Стивен И. Миран выступает с речью на тему «Стейблкоины и денежно-кредитная политика». Смотрите прямую трансляцию. Мастер-класс по жаргону.
Прибыль (Оценки основаны на данных FactSet)
- Ничего не запланировано. Превосходная пустота.

События токенов

Для получения более полного списка событий на этой неделе, посетите ‘Crypto Week Ahead’ от CoinDesk.

Conferences

Для получения более полного списка событий на этой неделе, посетите ‘Crypto Week Ahead’ от CoinDesk.

День 5 из 5: Hong Kong FinTech Week

Движение рынка

BTC снизился на 0.16% от 16:00 по восточному времени в четверг до $100,913.00 (за 24 часа: -2.64%).
ETH снизился на 0.73% до 3 300,94 долл. США (за 24 часа: -3.71%).
CoinDesk 20 не изменился и составляет 3,197.23 (за 24 часа: -2.74%).
Ether CESR Composite Staking Rate снизился на 12 bps до 2.94%.
Финансирование BTC составляет 0.0055% (6.0148% годовых) на Binance.

DXY не изменился и составляет 99.76
Фьючерсы на золото выросли на 0.57% до $4,013.70.
Фьючерсы на серебро выросли на 1.44% до $48.64
Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 1.19% на отметке 50,276.37.
Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0.92% на отметке 26,241.83.
FTSE снизился на 0.54% до 9,682.80
Euro Stoxx 50 снизился на 0.49% до 5,583.84
DJIA закрылся в четверг снижением на 0.84% до 46,912.30
Индекс S&P 500 закрылся снижением на 1.12% на отметке 6,720.32.
Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 1.9% на отметке 23,053.99
Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 0.78% на отметке 29,868.59.
S&P 40 Latin America закрылся снижением на 0.15% на отметке 3,050.45
Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 1.3 базисных пункта и достигла 4.106%.
Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0.42% до 6,719.00.
Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снизились на 0.56% до 25,102.00.
Индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизился на 0.33% до 46,874.00.

Bitcoin Stats

Доминирование BTC: 60.45% (-0.15%)
Отношение Ether к Bitcoin: 0.03233 (-1.13%)
Хешрейт (скользящая средняя за семь дней): 1,091 EH/s
Hashprice (spot): $40.64
Общая комиссия: 3.33 BTC / $340,917
Открытый интерес по фьючерсам CME: 135 765 BTC.
BTC, выраженный в золоте: 23.7 унции
BTC vs gold market cap: 6.69%

Технический анализ

Отношение капитализации альткоинов (исключая топ-10) к BTC тестирует еженедельный уровень поддержки (около $0.113 — $0.116). Очень шаткое положение.
Если биткоин подтвердит еженедельное закрытие ниже критического уровня поддержки в $107 000, как ожидается, этот уровень поддержки alt/BTC, вероятно, также будет пробит в краткосрочной перспективе, сигнализируя о возврате средств к BTC и усилении давления на альткоин-рынок. Танец отчаяния, возможно?

Крипто Акции

Coinbase Global (COIN): закрылась в четверг на отметке $295.22 (-7.54%), -0.6% на уровне $297
Circle Internet (CRCL): закрылся на $100.01 (-11.52%), +0.69% на $100.70
Galaxy Digital (GLXY): закрылась на отметке $30.38 (-3.37%), +0.39% на $30.50
Bullish (BLSH): закрылся на $44.59 (-7.72%), -0.31% на $44.45
MARA Holdings (MARA): закрылась на $15.96 (-6.83%), -0.5% на $15.88
Riot Platforms (RIOT): закрылась на отметке $17.34 (-8.59%), -0.58% на $17.24
Core Scientific (CORZ): закрылась на отметке $20.59 (-5.55%)
CleanSpark (CLSK): закрылась на отметке $15.4 (-7.12%), +0.13% на $15.42
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $56,55 (-9,05%), +0,8% на уровне $57.
Exodus Movement (EXOD): закрылся на $21.45 (-7.7%), +9.14% на $23.41

Компании крипто-казначейства

Стратегия (MSTR): закрылась на $237.2 (-6.98%), -0.54% на $235.91
Semler Scientific (SMLR): закрылась на отметке $27.42 (-4.59%)
SharpLink Gaming (SBET): закрылся на $11.17 (-7.91%), -0.18% на $11.15
Upexi (UPXI): закрылся на $3.31 (-9.93%), +2.42% на $3.39
Lite Strategy (LITS): закрылся на $1.84 (-0.54%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

Ежедневный чистый приток: $239.9 миллиона
Накопленный чистый приток средств: $60.5 billion
Общий объём BTC-холдингов ~1.34 миллиона

Спотовые ETH ETF

Дневной чистый приток: $12.5 million
Накопленный чистый приток средств: $13.93 миллиарда
Общий объем ETH-холдингов ~6.57 миллиона

Смотрите также

2025-11-07 15:43