LRI Investments и VBIL: немного о трежери и здравом смысле

от

Итак, 3 февраля 2026 года, LRI Investments, эти ребята, которые, видимо, знают, куда деньги девать, приобрели долю в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL +0.01%). 217,176 акций. Примерно 16.38 миллиона долларов. Это как купить себе неплохой остров, только вместо пальм – облигации. В принципе, тоже неплохо.

Что произошло?

Если вдаваться в детали (а нам, как аналитикам, это нравится, правда?), LRI Investments впервые присмотрелись к VBIL, скупив эти самые 217,176 акций. Оценили покупку примерно в 16.4 миллиона. И знаете что? К концу квартала стоимость позиции выросла на ту же сумму. Это как если бы вы купили кота, а он сам начал приносить деньги. Неплохо, да?

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

Loading widget...

Что еще нужно знать?

  • Эта покупка составляет 1.3% от всех активов под управлением LRI Investments. То есть, они не все деньги в облигации вложили. Наверное, остальное на кофе и печеньки для сотрудников.
  • Топ-холдинги после покупки:
    • NYSE:ARES: $344.3 миллиона (27.8% от активов). Видимо, любят посложнее.
    • NYSEMKT:DFAC: $92.4 миллиона (7.5% от активов). А это уже интереснее.
    • NYSEMKT:DCOR: $53.2 миллиона (4.3% от активов). Наверное, дизайнерские облигации.
    • NYSEMKT:DFAX: $46.7 миллиона (3.8% от активов). Загадка, что это.
    • NYSEMKT:VEU: $37.4 миллиона (3.0% от активов). И снова загадка.
  • На 3 февраля 2026 года акции стоили $75.43, что на 4.0% больше, чем год назад. Неплохой рост, если учесть, что это облигации, а не акции Tesla.
  • Годовая дивидендная доходность VBIL составляла 3.5% на 4 февраля 2026 года. То есть, можно купить пару новых носков.

Обзор компании

Показатель Значение
Цена (на момент закрытия торгов 3 февраля 2026 года) $75.43
Активы под управлением фонда $5.1 миллиарда
Дивидендная доходность 3.5%
Годовая общая доходность 4.02%

Справка о компании

  • Предлагает биржевой фонд (ETF), отслеживающий индекс казначейских векселей США со сроком погашения три месяца или меньше.
  • Использует стратегию выборки для отражения ключевых характеристик риска индекса путем инвестирования в широкий спектр краткосрочных государственных ценных бумаг.
  • Сосредоточен на предоставлении низкорискового, высоколиквидного инструмента для краткосрочного размещения капитала для не склонных к риску инвесторов.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF предоставляет инвесторам дисциплинированный подход к отслеживанию своего базового индекса, уделяя особое внимание казначейскими векселями США инвестиционного уровня. Прозрачная инвестиционная стратегия фонда и конкурентоспособное управление расходами выделяют его на рынке краткосрочных фиксированных доходов.

Что означает эта сделка для инвесторов?

Управляющие фондами постоянно анализируют экономическую и рыночную ситуацию и решают, куда направить деньги своих клиентов. LRI Investments совершили несколько покупок и продаж различных активов в четвертом квартале, включая покупку доли в VBIL.

Покупка этого краткосрочного облигационного ETF сигнализирует о ребалансировке на фоне меняющихся процентных ставок и экономических перспектив в преддверии 2026 года. Федеральная резервная система, похоже, движется к политике снижения процентных ставок для стимулирования экономики. Перспектива снижения ставок хороша для владельцев облигаций, включая облигационные ETF, поскольку цены на облигации растут по мере снижения процентных ставок.

В частности, VBIL может быть привлекательным для инвесторов, поскольку краткосрочные облигации менее подвержены внезапным изменениям процентных ставок, чем долгосрочные облигации. Это обеспечивает защиту на случай, если процентные ставки не упадут, как ожидалось.

В целом, VBIL и другие качественные краткосрочные облигационные фонды являются отличным вариантом для инвесторов, желающих припарковать деньги на короткий срок и получить дополнительный доход.

Смотрите также

2026-02-17 22:13