Компания LJI Wealth Management, расположенная в Индиане, раскрыла информацию о продаже 52 386 акций ETF Invesco DWA Momentum ETF (PDP), что оценивается в 5,9 миллионов долларов. Сделка была совершена в третьем квартале, согласно отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду.
Что произошло
Согласно отчету, опубликованному в среду, LJI Wealth Management сократила свою долю в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP +1.02%) на 52 386 акций в третьем квартале. Примерная стоимость проданных акций составила 5,9 миллионов долларов, исходя из средней цены за квартал. После сделки фирма сообщила, что у неё осталось 21 170 акций PDP.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Что ещё стоит знать
Эта продажа уменьшила долю PDP в портфеле с 1,4% от общего объема активов (AUM) до 0,4% на 30 сентября.
Топовые позиции после продажи:
- NYSEMKT:ITOT: 166,4 миллиона долларов (29,1% от AUM)
- NASDAQ:SLQD: 58,6 миллиона долларов (10,2% от AUM)
- NASDAQ:ONEQ: 30 миллионов долларов (5,2% от AUM)
- NYSEMKT:VTI: 27,5 миллиона долларов (4,8% от AUM)
- NYSEMKT:IWM: 26,6 миллиона долларов (4,6% от AUM)
На момент закрытия рынка в среду стоимость акций PDP составила 123,06 долларов, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом, но немного уступает приросту S&P 500, который составил 18,5% за тот же период.
Обзор ETF
| Метрика | Значение |
|---|---|
| AUM | 1,6 миллиарда долларов |
| Цена (на момент закрытия рынка в среду) | 123,06 долларов |
| Годовая ставка дивидендов | 0,3% |
| 1-летняя доходность | 15% |
Снимок ETF
- Стратегия инвестирования PDP фокусируется на отслеживании базового индекса, выделяя не менее 90% активов на примерно 100 ценных бумаг из вселенной NASDAQ US Benchmark.
- Портфель в основном состоит из крупных американских компаний, а состав акций периодически балансируется в соответствии с методологией индекса.
- Как фонд, торгуемый на бирже, PDP предоставляет доступ к рынку через пассивно управляемый, основанный на правилах подход.
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) предоставляет инвесторам целенаправленный доступ к акциям США, демонстрирующим устойчивую ценовую динамику, используя количественную стратегию, ориентированную на индекс. Методология фонда обеспечивает широкий доступ к ведущим крупным акциям.
Неопределенный взгляд
Изменения в портфеле LJI Wealth Management в третьем квартале могут свидетельствовать о тонком сдвиге в сторону дисциплины, а не защитной стратегии. Индианапольская компания продала 52 386 акций Invesco DWA Momentum ETF (PDP) — что эквивалентно сокращению на 5,9 миллионов долларов — и также уменьшила свою долю в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG), согласно её отчетности в SEC. Это уменьшило долю PDP в портфеле с 1,4% до 0,4%, что можно интерпретировать как продажу после сильного роста высокоимпульсных акций.
LJI сама комментировала в этом лете, что важно «думать как институция» и оставаться объективным, когда новости переполнены страхом или жадностью. Эта философия прослеживается в недавней активности компании на рынке — сокращении рисков в акциях с маленькой капитализацией и с высоким импульсом, при этом оставляя значительные вложения в более диверсифицированные и основные активы, такие как ITOT и VTI, которые теперь составляют около 34% активов под управлением.
Для долгосрочных инвесторов такая позиция отражает дисциплинированный, ориентированный на данные подход, который соответствует убеждению LJI, что «рынки непобедимы со временем». Снижение экспозиции к акциям с импульсом говорит о том, что компания предпочитает поддерживать баланс после роста, а не реагировать на краткосрочные настроения.
Глоссарий
13F AUM: Общая рыночная стоимость активов, сообщаемая в отчетности фирмы в форме 13F SEC.
ETF (Exchange-Traded Fund): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, который держит диверсифицированную корзину активов.
Импульс: Стратегия инвестирования, ориентированная на ценные бумаги, демонстрирующие сильную недавнюю ценовую динамику по сравнению с конкурентами.
Перебалансировка: Корректировка состава портфеля для поддержания целевых долей или методологии индекса.
Альфа: Мера доходности инвестиции относительно эталона, указывающая на избыточную прибыль.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые ценной бумагой, выраженные как процент от её текущей цены.
Стратегия, основанная на индексе: Инвестиционный подход, следящий за определённым рыночным индексом с использованием заранее определённых правил.
Крупная капитализация: Компании с большой рыночной капитализацией, как правило, более 10 миллиардов долларов.
Подход, основанный на правилах: Инвестиционные решения, принимаемые с использованием систематических, заранее определённых критериев, а не на основе усмотрения управляющего.
Базовый индекс: Конкретный индекс, который ETF стремится повторить или отслеживать в своём портфеле.
Вес в портфеле: Пропорция конкретного актива относительно общей стоимости инвестиционного портфеля.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции, плюс все дивиденды и распределения, при условии, что эти выплаты реинвестируются.
Инвестирование требует понимания рисков и расчётов, но в процессе стоит помнить, что мир всегда будет переполнен неожиданностями. И вот вам момент для раздумий, чтобы учесть все нюансы. 🧐
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Сегежа акции прогноз. Цена SGZH
- Золото прогноз
- Акции роста на 2026: Топ 5
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
2025-10-30 13:47