Фирма LJI Wealth Management сообщила о продаже 34 737 акций фонда Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG 0.55%) на сумму 7,7 млн долларов в своем заявлении в SEC за период, окончившийся 30 сентября.
Согласно заявлению SEC, опубликованному в среду, фирма LJI Wealth Management сократила свою позицию в фонде Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG 0.55%) продав 34 737 акций в третьем квартале. Оценка сделки, основанная на средней цене акции за квартал, составила примерно 7,7 млн долларов. Оставшаяся позиция фирмы в VTWG составляла 37 211 акций к концу периода.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Продажа LJI Wealth Management, LLC привела к тому, что доля в VTWG составила 1,5% от общего объема активов в 572,8 млн долларов, как указано в данных Form 13F для периода.
Основные акции после заявления:
- NYSEMKT:ITOT: 166,4 млн долларов (29,1% от AUM)
- NASDAQ:SLQD: 58,6 млн долларов (10,2% от AUM)
- NASDAQ:ONEQ: 30 млн долларов (5,2% от AUM)
- NYSEMKT:VTI: 27,5 млн долларов (4,8% от AUM)
- NYSEMKT:IWM: 26,6 млн долларов (4,6% от AUM)
К закрытию торгов в среду акции стоили 241,12 доллара, что на 16% больше за год, но отстает от 18,5% роста S&P 500 за тот же период.
| Метрика | Значение |
|---|---|
| AUM | 1,3 млрд долларов |
| Цена (по закрытию торгов в среду) | 241,12 доллара |
| Дивидендная доходность | 0,5% |
| Изменение цены за год | 16% |
- VTWG стремится отслеживать производительность индекса Russell 2000 Growth, предоставляя доступ к малым компаниям США через пассивную стратегию, копирующую индекс.
- Фонд имеет диверсифицированный портфель, отражающий состав и веса индекса, инвестируя почти все активы в акции-компоненты.
- Он направлен на институциональных и частных инвесторов, стремящихся к приросту капитала с минимальными дивидендами, предлагая доступ к сегменту малых компаний в американском акционерном рынке.
Фонд Vanguard Russell 2000 Growth ETF обеспечивает институциональным инвесторам целенаправленный доступ к малым компаниям США через воспроизведение индекса Russell 2000 Growth. Его пассивный подход и низкая дивидендная доходность делают его подходящим для тех, кто ищет прирост капитала с минимальными выплатами.
Заявление LJI Wealth Management демонстрирует ясное перетекание из более волатильных акций малых компаний в условиях сильного роста в третьем квартале. Фирма из Индианаполиса продала 34 737 акций фонда Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG), что составило примерно 7,7 млн долларов, одновременно сокращая свою позицию в Invesco DWA Momentum ETF (PDP). Вместе эти действия указывают на тактическое снижение риска в пользу более стабильных, широкомасштабных фондов вроде ITOT и VTI, которые теперь составляют более трети общих активов.
Комментарии фирмы подчеркивают ее данные, напоминая клиентам, что «рынки не проигрывали в долгосрочной перспективе». Вместо того чтобы следовать недавним ралли, LJI фокусируется на долгосрочной дисциплине — прибегая к диверсификации и уменьшая экспозицию к узким рынкам, которые могут колебаться сильнее в периоды волатильности.
Для долгосрочных инвесторов сообщение простое: управление рисками не требует отступления от акций. Вместо этого это балансирование, когда оценки становятся завышенными, а настроение склоняется к излишеству.
ETF (фонд, обращающийся на бирже): Инвестиционный фонд, торгующийся на биржах, хранящий корзину активов, таких как акции или облигации.
Индекс Russell 2000 Growth: Индекс акций, отслеживающий малые американские компании с более высоким потенциалом роста.
Пассивное управление: Стратегия, направленная на воспроизведение производительности индекса, а не активный выбор ценных бумаг.
Стратегия воспроизводства индекса: Подход, при котором фонд инвестирует, чтобы отразить состав и производительность конкретного индекса.
Акции-компоненты: Отдельные компании, составляющие индекс акций.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от текущей цены.
Прирост капитала: Увеличение стоимости инвестиции или актива со временем.
AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые финансовая организация управляет от имени клиентов.
Форма 13F: Квартальная форма SEC, подаваемая институциональными менеджерами инвестиций, раскрывающая их акционы.
Отчетные AUM: Часть активов под управлением, которую необходимо раскрыть в регуляторных документах.
Доля: Собственность или количество акций, принадлежащих определенному инвестиционному продукту.
📉
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Сегежа акции прогноз. Цена SGZH
- Золото прогноз
- Акции роста на 2026: Топ 5
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
2025-10-30 14:42