Дроны и Тени: Игры с Капиталом на Ближнем Востоке

Выходные принесли с собой не только перемену погоды, но и, скажем так, корректировку политического ландшафта Ближнего Востока. Удар, нанесенный по Ирану, лишил мир не только одного влиятельного деятеля, но и, что куда ощутимее для биржевых акул, внёс прелюбопытнейшую долю неопределенности в привычный ход вещей. Неопределенность, как известно, – лучший друг спекулянта.

Нефть, разумеется, взметнулась, словно испуганная птица. Иран, этот хранитель узких проливов и нефтяных артерий, всегда умел влиять на цену «чёрного золота». Американские акции, поначалу дрогнувшие, к полудню, словно по волшебству, восстановили потери. Золото, эта вечная гавань для капиталов, засияло ярче, а акции компаний военно-промышленного комплекса, как и положено в подобные моменты, пошли в гору. Всё предсказуемо, если не считать, конечно, человеческой иррациональности.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

Но сегодня нас интересуют не нефть и не золото, а те бездушные, но столь эффективные создания – дроны. Именно они, эти механические птицы, оказались в центре внимания, взмывая в небесах над Ираном, словно предвестники новой эры. И два имени, два титана этой индустрии, оказались в выигрыше: Ondas Holdings (ONDS +5.31%) и Elbit Systems (ESLT +7.66%). Давайте же заглянем под крылышки этим хищникам, чтобы понять, стоит ли вкладывать в них свои кровные.

1. Ondas Holdings: Танцующие Тени

Кто именно посылал этих механических мессенджеров в небеса над Ираном, остается загадкой, окутанной дымкой слухов и домыслов. Но есть основания полагать, что Ondas Holdings, эта скромная компания, специализирующаяся на технологиях автономной обороны, могла быть среди причастных. Они разработали Optimus, первый в своем роде дрон, сертифицированный FAA для полностью автоматических операций в сфере обороны. Другими словами, это не просто игрушка, а серьезный инструмент, способный самостоятельно принимать решения.

Ondas пока еще не гигант, а лишь росток, пробивающийся сквозь асфальт биржевых джунглей. Их выручка в третьем квартале составила 10,1 миллиона долларов, что в шесть раз больше, чем годом ранее, и на 60% больше, чем в предыдущем квартале. Но они нацелены на гораздо большие горизонты – как минимум 110 миллионов долларов выручки к 2026 году. Амбициозно? Безусловно. Реально? Время покажет.

Вдобавок ко всему, Ondas объявила о стратегической инвестиции в размере 10 миллионов долларов в World View, компанию, занимающуюся стратосферной разведкой. Кажется, они не собираются останавливаться на достигнутом. Акции Ondas взлетели за последний год, прибавив более 1000%. Рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов – это, конечно, немало, но если они смогут выполнить свои обещания, то есть все основания полагать, что рост продолжится. Участвовали ли они в ударе по Ирану? Возможно. Но мы узнаем больше, когда компания опубликует отчет о прибылях и убытках 12 марта.

2. Elbit Systems: Архитекторы Небес

Elbit Systems (ESLT +7.66%) – это израильский гигант военно-промышленного комплекса, основной поставщик дронов для израильских вооруженных сил. Они обеспечивают около 85% всего беспилотного флота страны. Как и Ondas, они разрабатывают системы противовоздушной обороны, способные перехватывать противотанковые ракеты. В общем, ребята серьезные.

В третьем квартале рост Elbit был скромнее – 12%, до 1,92 миллиарда долларов. Возможно, это связано с завершением войны в Газе, где было заключено перемирие сразу после окончания квартала. Компания отметила, что с начала войны наблюдается «существенное увеличение спроса на их продукцию», и устойчивый конфликт в Иране может привести к тому же. Вполне логично.

Но есть и другие признаки роста. Например, объем заказов увеличился до 25,2 миллиарда долларов, что эквивалентно более чем трем годам выручки, если ориентироваться на последние показатели. В общем, работы у них хватает.

Как пишет The Jerusalem Post, дроны являются ключевым компонентом стратегии воздушной обороны Израиля. Дрон Hermes 900, вероятно, используется для наблюдения, так как он может оставаться в воздухе в течение длительного времени. Впрочем, это лишь предположение.

Акции компании также показали сильный рост на фондовом рынке, прибавив более 150% за последний год. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и большой объем заказов должны поддержать дальнейший рост. В общем, перспективы у компании неплохие.

Цена акций Elbit высока, коэффициент P/E составляет около 80, но это кажется разумным, учитывая ее положение ведущего израильского поставщика оборонной продукции, большой объем заказов и потенциал роста, особенно с началом нового регионального конфликта. Впрочем, как говорил один мудрый человек, цена – это лишь иллюзия, а ценность – вот что действительно важно.

Смотрите также

2026-03-03 00:33