Карр Финанс Групп Корп. разоблачила покупку 78 520 акций Вандервилль Тотал Бонд Маркет ЭФТ (BND +0.05%), оцененную в 6,09 млн долларов в своем Q3 2025 отчете SEC Form 13F.
Что произошло
Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам 7 октября 2025 года, Карр Финанс Групп Корп. увеличила свою позицию в Вандервилль Тотал Бонд Маркет ЭФТ на 78 520 акций, стоимостью около 6,09 млн долларов. Покупка привела к тому, что позиции фонда в BND составили 416 423 акции в Q3 2025, оцененные в 30,97 млн долларов.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Что еще знать
Покупка увеличила BND до 8,5% от 13F отчетных активов Карр Финанс Групп, оставшись ее основным активом.
Следующие ЭФТы составляют почти треть активов Карр Финанс, на 30 сентября 2025:
- Вандервилль Тотал Бонд Маркет ЭФТ: 30,97 млн долларов (8,5% от АУМ)
- Вандервилль Дивиденд Апреджейшн ЭФТ (VIG 0,19%): 25,74 млн долларов (7,1% от АУМ)
- Ишерс МSCI Интл Квалити Фактор ЭФТ (IQLT 0,33%): 25,03 млн долларов (6,87% от АУМ)
- Ишерс МSCI Эмердинг Маркетс Экз Чайна ЭФТ (EMXC +0,17%): 20,27 млн долларов (5,57% от АУМ)
- Вандервилль Тотал Сток Маркет ЭФТ (VTI +0,15%): 16,32 млн долларов (4,5% от АУМ)
На 7 октября 2025 года акции торговались по 74,28 доллара, что на 0,47% выше за год, но уступая S&P 500 на 12,62 процентных пункта. Дивидендная доходность BND составляла 3,76% на 28 октября 2025 года.
Обзор ЭФТ
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Чистые активы (на 30 сент., 2025) | 374,4 млрд долларов |
| Дивидендная доходность | 3,76% |
| Цена (на закрытие рынка 7 окт., 2025) | 74,28 доллара |
| Годовая общая доходность (на 30 сент., 2025) | 2,90% |
Краткий обзор
Вандервилль Тотал Бонд Маркет ЭФТ — один из крупнейших инструментов фиксированного дохода, обеспечивающий широкое воздействие на рынок облигаций инвестиционного класса в США. Он поддерживает сбалансированное распределение между государственными, корпоративными и секьюризированными долговыми инструментами.
- Вандервилль Тотал Бонд Маркет ЭФТ инвестирует в широкий портфель облигаций США инвестиционного класса.
- Он содержит диверсифицированный набор государственных облигаций, корпоративных, ипотечных и активов, с датами погашения более чем на один год.
- Он использует стратегию выборки для воспроизведения производительности индекса.
Фолишский взгляд
Эта покупка слегка увеличила долю Карр Финанс в облигациях, хотя Вандервилль Тотал Бонд Маркет ЭФТ уже был его основным активом. Облигации могут помочь сбалансировать риск в портфеле, особенно когда Федеральная резервная система снижает ставки.
Интересно, это не единственный шаг в сторону осторожности, который Карр Финанс совершил в Q3 2025.
- Он приобрел еще 10,14 млн долларов SPDR Gold Shares ETF (GLD 0,72%), увеличив свои позиции до 15,57 млн долларов.
- Он добавил 8,92 млн долларов в свою позицию Вандервилль Дивиденд Апреджейшн ЭФТ, увеличив свои позиции до 25,74 млн долларов.
Облигации, золото и акции с дивидендами могут выступать в роли безопасных активов во время экономических спадов. Вместе это выглядит так, как будто Карр Финанс увеличил свои защитные инвестиции с почти 14% портфеля в Q2 до 20% к концу Q3.
Это не значит, что инвестиционная фирма полностью избегает рисков. Она все еще имеет значительные позиции в широком диапазоне акций и других активов. Она также увеличила свою позицию в EMXC, ЭФТ, который предоставляет доступ к акциям развивающихся рынков вне Китая.
Словарь
Форма 13F: Квартальный отчет SEC, подаваемый управляющими институциональными инвестициями, раскрывающий их акционы.
АУМ (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые инвестиционная фирма управляет от имени клиентов.
ЭФТ (Фонд, обращающийся на бирже): Инвестиционный фонд, торгующийся на биржах, хранящий корзину ценных бумаг, таких как акции или облигации.
Дивидендная доходность: Финансовый коэффициент, показывающий, сколько компания выплачивает в виде дивидендов каждый год относительно своей цены акции.
Инвестиционный класс: Облигации, оцененные как относительно низкий риск дефолта агентствами по рейтингу, обычно BBB/Baa или выше.
Ипотечные ценные бумаги: Облигации, обеспеченные пулом ипотечных кредитов, с платежами, передаваемыми инвесторам.
Активные ценные бумаги: Облигации, обеспеченные пулами активов, таких как кредиты, лизинг или дебиторская задолженность, кроме ипотеки.
Стратегия выборки: Метод инвестирования, при котором фонд держит представительный подмножество ценных бумаг для имитации производительности индекса.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая, что эти выплаты реинвестируются.
Секьюризированные долговые инструменты: Финансовые продукты, созданные путем объединения различных типов долгов и продажи долей инвесторам.
📈
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Сегежа акции прогноз. Цена SGZH
- Золото прогноз
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Акции роста на 2026: Топ 5
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
2025-10-29 05:23