Сергей Холзаков 
Nvidia – лидер рынка графических процессоров (GPU) для центров обработки данных и высокоскоростного сетевого оборудования, которые, как вы, возможно, знаете, являются основой искусственного интеллекта. Компания добилась такого успеха не только благодаря превосходному оборудованию, но и благодаря разработке обширной программной экосистемы, которая упрощает разработку приложений, ускоренных GPU. Это, как говорится, весьма разумный подход.
Broadcom, компания, о которой многие, возможно, и не слышали (что, впрочем, не мешает ей быть невероятно успешной), внезапно предоставила самое убедительное доказательство того, что спрос на искусственный интеллект не просто не замедляется, а, наоборот, ускоряется. (Это примерно как если бы улитка внезапно выиграла марафон. Нелогично, но приятно.)
Steadfast Capital, убрав свои акции из портфеля, сделали долю Pool Corporation в их фонде равной нулю. То есть, как будто вытащили пробки из бассейна и дали всей воде вытечь. Раньше у них было 2.7% акций Pool Corporation, а теперь – ни капли! Представляете, какая перемена? Они, видимо, увидели что-то страшное на дне этого бассейна.
Кажется, что Walmart – это беспроигрышный вариант. Но давайте посмотрим правде в глаза: рынок уже заложил в цену все его будущие победы. А что если вдруг что-то пойдет не так? Ну, например, внезапный дефицит единорогов или массовое переселение потребителей на Марс? Шучу, конечно. Но смысл в том, что оптимизма в цене акций Walmart слишком много. Это как заказать торт на день рождения, который еще не наступил. Вкусно, конечно, но немного преждевременно.
К концу торгового дня цена акций Evolus возросла более чем на 35%. В этом росте, однако, кроется не только радость, но и тревога – напоминание о хрупкости благосостояния, построенного на иллюзиях вечного роста.
Акции D-Wave Quantum (QBTS +3.78%) выросли за три года, представьте себе, в 2690 раз. В 2690! Как будто кто-то нашел способ остановить время, а потом забыл, что с этим делать. Теперь все гадают: а не разделит ли и D-Wave акции? Надо же, до чего мы дожили – гадаем по акциям.
Согласно документам, датированным 17 февраля 2026 года, фонд Incline Global Management LLC, словно библиотекарь, изъял из своей коллекции все экземпляры акции IAC. Сумма сделки, по приблизительным оценкам, составила 15,41 миллиона долларов – цифра, которая, как и все числа, является лишь тенью бесконечности.
Однако, негативная динамика ВВП, продемонстрировавшая снижение на 2,1% в январе 2026 года после незначительного роста в декабре 2025 года, вызывает серьезные опасения. Это указывает на замедление экономического роста и потенциальные трудности для корпоративного сектора. Несмотря на низкую инфляцию (0,08% за период с 25 февраля по 2 марта), которая могла бы стать поводом для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, пересмотр бюджетного правила ЦБ создает дополнительную неопределенность и может нивелировать позитивный эффект от низкой инфляции. Ключевым моментом здесь является баланс между необходимостью поддержания экономического роста и контролем над инфляционными ожиданиями.
В общем, 3,37% от портфеля Clearline теперь принадлежит этой компании. Это как инвестировать в любимую группу – вроде бы и знаешь, что не станет тебя миллионером, но приятно. А вот их топ-холдинги, чтобы вы понимали, куда еще деньги утекают:
MercadoLibre, без сомнения, занимает лидирующие позиции на латиноамериканском рынке. Однако, подобно старому аристократу, потерявшему состояние, она сталкивается с натиском нового игрока – Shopee, принадлежащего Sea Limited. Эта компания, подобно ловкому пройдохе, предлагает цены, которые щекочут нервы даже самым экономным покупателям. И, что самое печальное, этот пройдоха оказывается весьма успешен.