Сергей Холзаков 
2025 год ознаменовался, должно быть, некоей переоценкой. Инвесторы, как ни странно, обратили внимание на истинную стоимость активов. Ожидаемые темпы роста в зарубежных экономиках заметно ускорились. И, хотя Федеральная резервная система вряд ли окажет существенную поддержку снижением ставок, все же, это не помешало раскрытию потенциала данных активов.
В отчете SEC указано, что доля Vermilion Energy в портфеле LM Asset Management достигла 25%. Четверть активов, отданных на откуп компании, добывающей нефть и газ. Странное решение, если учесть, что мир, кажется, движется в другую сторону. Но кто мы такие, чтобы судить о чужих пристрастиях?
В третьем квартале 2025 года настоящими звездами стали стадионные концерты – их количество выросло на 60% по сравнению с предыдущим годом. Целых 120 дополнительных мероприятий принесли концертному подразделению примерно 40 миллионов долларов дополнительной прибыли. Руководство компании настроено оптимистично в отношении 2026 года, отмечая, что продажи билетов уже опережают прошлогодние показатели на двузначные цифры. Конвейер выглядит крепким, независимо от размера площадок.
Итак, эти самые Keenan Capital решили, что Clearwater Analytics – это то, что им нужно. Купили акций на 88.30 миллиона долларов. 16.08% их портфеля теперь состоит из этих самых акций. 16.08%! Как будто у них там нет других вариантов, куда инвестировать. И все это, разумеется, оформлено какой-то SEC filing. Бумажки, бумажки, бумажки… Зачем все это нужно?
Согласно данным SEC, Keenan Capital увеличила свою позицию в Global-E Online в четвертом квартале 2025 года. Общая стоимость пакета акций на конец квартала выросла на 10,05 млн долларов, что отражает как увеличение количества акций, так и изменение рыночной цены.
Способна ли Ново Нордиск повернуть ход событий и вернуть себе утраченные доли рынка? Ответ, как это часто бывает, кроется в новых разработках, в тех препаратах, что еще не сошли с конвейера. Текущий ассортимент, по прогнозам самой компании, в этом году лишь усугубит положение, демонстрируя неизбежное снижение продаж. Словно затянувшаяся болезнь, требующая радикального лечения.
(SNDK 0.59%) тихонько нарушает этот сегмент ИИ-ландшафта и оценим, не собирается ли компания переживать свой «момент Nvidia». Хотя, конечно, «момент» – понятие относительное. Что вообще такое «момент»? Это когда все внезапно понимают, что что-то хорошее было у них под носом, или когда просто повезло? Вопросы, вопросы…
Изучая этот феномен, я пришел к выводу, что существуют три сущности, которые, подобно стражам у врат, контролируют поток энергии, питающий этот цифровой лабиринт. Я говорю о Nvidia, Broadcom и Taiwan Semiconductor Manufacturing. Инвестирование в эти компании – не просто следование рыночным тенденциям, но и попытка понять логику этого сложного механизма.
Не то чтобы инвестировать в этот самый S&P 500 стало глупостью. Просто теперь нужно смотреть правде в глаза. Зачем гнаться за иллюзией роста, когда можно попытаться хоть немного уберечь себя от неизбежного краха? Уменьшить долю этих самых технологий в своем портфеле, может, и не спасет от беды, но хоть немного облегчит участь.
Эта XPEL, оказывается, занимается волшебными плёнками! Не для заворачивания колбасы, конечно. А для защиты автомобилей от всяких неприятностей – от царапин, от солнца, от злобных камешков. Представьте себе, как будто на автомобиль надели невидимый доспех! А ещё у них есть всякие штучки-дрючки для установки этих плёнок и даже какая-то секретная программа, чтобы всё работало как часы. В общем, ребята не простые, а настоящие волшебники автомобильного мира.