Так, ситуация у нас как-то не складывается. Canyon Capital Advisors, как оказалось, снизил свою долю в Noble (NE +2.38%) в соответствии с отчетом от 14 ноября в SEC, сократив свою позицию на целых $2 миллиона. Ну да, 2 миллиона. Это немного, если ты не пересчитываешь их каждую ночь, но в контексте глобальных ставок — это ощутимо.
Что произошло
Как нам сообщает документ от SEC, Canyon Capital Advisors уменьшил свою долю в Noble (NE +2.38%) на 158 607 акций за последний квартал. После сделки фонд владеет около 1.3 миллионами акций на сумму $36.9 миллиона на 30 сентября. Для справки, общий объем активов фонда составляет $729.4 миллиона, и фонд держит 14 позиций. Ну, вы понимаете, в таком портфеле одна небольшая перестановка — это как если бы вы в квартире на 12 этаже случайно переставили чашку с чаем: ничего страшного, но все равно неловко.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Что еще нужно знать
Топ-5 позиций после отчета:
- NYSE:CBL: $258.9 миллиона (35.5% от активов)
- NYSE:AMCR: $130.8 миллиона (17.9% от активов)
- NYSE:SDRL: $127.7 миллиона (17.5% от активов)
- NYSE:FFWM: $45.4 миллиона (6.2% от активов)
- NYSE:AMBP: $44.8 миллиона (6.1% от активов)
На момент закрытия рынка в понедельник акции Noble стоили $31.35, что на 6% ниже уровня прошлого года. В этом контексте S&P 500, например, прибавил 13% за тот же период. Вот вам и сравнение: кто-то пил чай, а кто-то случайно уронил всю чашку.
Обзор компании
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка (TTM) | $3.4 миллиарда |
| Чистая прибыль (TTM) | $226.7 миллиона |
| Дивидендная доходность | 6.5% |
| Цена (на момент закрытия рынка в понедельник) | $31.35 |
Краткая информация о компании
Noble — это ведущий подрядчик по морскому бурению, с глобальным присутствием и флотом, предназначенным для поддержки сложных разведывательных и производственных работ. Компания предоставляет услуги по бурению для нефтегазовой промышленности, управляя флотом мобильных морских буровых установок, включая плавучие платформы и установки с подъемными механизмами. Основной доход компания получает через долгосрочные контракты с энергетическими компаниями для буровых операций на шельфах по всему миру.
Серьезное размышление
Ну что ж, вы знаете, что я скажу? Как бы мы не пытались улыбаться через зубы, ситуация с Noble оставляет много вопросов. Снижение их акций — почти на 40% с пиковых уровней 2023 года — конечно, заставляет задуматься. Canyon Capital, похоже, начинает поднимать брови. Даже несмотря на улучшение бэклога и стабильные денежные потоки, фонд решил сократить свою долю. Это кажется легким движением, но на самом деле оно откровенно о многом говорит.
Продажа 158 607 акций — это, конечно, не апокалипсис, но оставшиеся 1.3 миллиона акций на $36.9 миллиона на конец квартала — это не самое сильное положение для компании в портфеле, где, как вы заметили, CBL, Amcor и Seadrill составляют более 70% активов. Это звучит как тренд: Canyon, кажется, всегда делает ставку на уверенные и большие выигрыши, и даже такая небольшая корректировка может сигнализировать о пересмотре стратегии, а не об окончательном поражении.
Операционно, в третьем квартале Noble показала чистый убыток $21 миллиона, но при этом получила положительный свободный денежный поток в $139 миллионов. И вот вам бонус: новые контракты на сумму $740 миллионов с момента последнего отчета в августе, увеличив бэклог до $7 миллиардов. Также компания подтвердила прогноз по выручке и EBITDA на весь год и сохранила дивиденды на уровне $0.50 на акцию.
Итак, главный вопрос на повестке дня: сможет ли растущий бэклог и дисциплинированные капитальные возвраты компенсировать краткосрочную слабость? Особенно с учетом того, что акции всё ещё более чем на 40% ниже уровней 2023 года?
Глоссарий
13F отчетность активов под управлением (AUM): Стоимость акций США, которые фонд обязан ежеквартально раскрывать в SEC.
Позиция: Объем активов, которым владеет инвестор или фонд.
Транзакция продажи: Действие по уменьшению или закрытию инвестиций через продажу ценных бумаг.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды на акцию, делённые на цену акции, выраженные в процентах.
Jackups: Мобильные морские буровые установки с подъемными механизмами для стабильности на мелководье.
Floaters: Морские буровые установки, предназначенные для работы на глубокой воде.
Интегрированные нефтегазовые производители: Компании, занимающиеся разведкой, производством, переработкой и распределением нефти и газа.
Независимые компании по разведке и добыче: Компании, ориентированные исключительно на поиск и добычу нефти и газа, без переработки.
Государственные нефтяные компании: Государственные предприятия, контролирующие нефтегазовые ресурсы в своей стране.
Услуги по бурению на шельфе: Предоставление бурового оборудования и команд для разведки или добычи нефти и газа на море для клиентов.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, которыми управляет фонд или инвестиционная фирма.
TTM: Период в 12 месяцев, заканчивающийся последним отчетным кварталом.
Так что да, у нас тут небольшая драма. Но, знаете, в инвестировании важно понимать, что иногда падения — это просто начало нового подъема… хотя, быть может, для этого потребуется еще один полный цикл. Так что ждём. 🤔
Смотрите также
- Серебро прогноз
- XRP: Будущее криптовалюты и прогноз цены на риппл к рублю
- Прогноз нефти
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Мать и дитя акции прогноз. Цена MDMG
- Золото прогноз
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Яндекс акции прогноз. Цена YDEX
2025-12-02 05:34