Инвестиционный фонд GeoSphere Capital Management, базирующийся во Флориде, раскрыл новую позицию в Gulfport Energy Corporation (GPOR 0.65%) на $4 млн, согласно отчету, поданному в SEC 14 ноября. В третьем квартале приобретено 22 000 акций.
Инициация позиции
Согласно документам SEC от 14 ноября, GeoSphere Capital Management начал инвестирование в Gulfport Energy Corporation (GPOR 0.65%), приобретя 22 000 акций на $4 млн. Эта позиция составляет 3% от $131.7 млн активов фонда в американских акциях, распределенных по 42 позициям на конец квартала.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Структура портфеля
Основные позиции фонда после отчета:
- NASDAQ: NESR — $15.3 млн (11.7% AUM)
- NYSE: BKV — $6.5 млн (4.9% AUM)
- NYSE: CCJ — $5.7 млн (4.4% AUM)
- NYSE: SEI — $5.6 млн (4.3% AUM)
- NYSE: CVE — $5.4 млн (4.2% AUM)
На момент четверга акции Gulfport торговались по $216.25, что на 23% выше годом ранее, тогда как S&P 500 вырос на 12.5% за аналогичный период.
Финансовые показатели
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Цена (на четверг) | $216.25 |
| Капитализация | $4.2 млрд |
| Выручка (TTM) | $1.3 млрд |
| Чистая прибыль (TTM) | $22.2 млн |
Операционная модель
Gulfport Energy Corporation специализируется на добыче природного газа и жидкостных углеводородов в США. Основные активы сосредоточены в сланцевых формациях Utica и SCOOP. Компания производит и продает газ, нефть и газоконденсат, формируя выручку за счет разведки, добычи и приобретения месторождений.
Инвестиционная перспектива
Инициация позиции со стороны специализированного фонда требует анализа контекста: компания демонстрирует рост добычи (+11% квартал к кварталу), увеличение запасов (на 125 локаций в Marcellus) и ускорение выкупа акций ($325 млн запланировано на 2025 год). Важно учитывать, что EBITDA за последний квартал составил $213.1 млн, свободный денежный поток — $103.4 млн.
Ключевые факторы, требующие внимания:
- Зависимость от цен на энергоносители: волатильность сырьевых рынков может повлиять на маржинальность
- Операционные риски: эффективность реализации программы бурения
- Баланс между выкупом акций и долговой нагрузкой: текущий долговой коэффициент требует мониторинга
Стоит отметить, что доля Gulfport в портфеле GeoSphere остается незначительной. Однако позиционирование компании как оператора с дисциплинированным управлением капиталом и ростом запасов заслуживает изучения. Рыночная реакция (рост акций на 23%) отражает ожидания от реализации стратегии, однако долгосрочный успех остается под вопросом.
Глоссарий
Активы под управлением (AUM): Общая стоимость инвестиций, управляемых фондом.
13F: Квартальный отчет в SEC для раскрытия позиций институциональных инвесторов.
Позиция: Объем определенного актива в портфеле.
Доля: Процентное участие в капитале компании.
Лидеры портфеля: Крупнейшие инвестиции фонда.
Опережающий рост: Превышение доходности над индексом.
Utica Shale: Газонефтяной бассейн в Огайо.
SCOOP: Регион добычи в Оклахоме.
Компания E&P: Специализируется на разведке и добыче.
Углеводороды: Природный газ и нефть.
TTM: Данные за последние 12 месяцев.
📈
Смотрите также
- Серебро прогноз
- XRP: Будущее криптовалюты и прогноз цены на риппл к рублю
- Прогноз нефти
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Золото прогноз
- Мать и дитя акции прогноз. Цена MDMG
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
2025-12-05 00:15