Предсказание: эта акция ИИ будет следующей, чтобы вступить в клуб триллионных компаний.

В течение нескольких лет компаниям, таким как Nvidia и Microsoft, удалось добиться значительного роста рыночной стоимости, пересекнув границу миллиардов долларов и приблизившись к триллионам. Даже Nvidia, казалось бы, неожиданно, достигла знаменательной вехи этим летом, став первой компанией, превзошедшей отметку в $4 триллиона. Однако важно отметить, что почти все игроки с капитализацией в $1 триллион и более связаны с высококлассными технологиями в области искусственного интеллекта (ИИ), что накладывает неизбежное впечатление, как будто это явление не просто «мода», а нечто большее, нечто непостижимое, что греет разум как жёлтая лампочка на стене без дверей.

Данное технологическое направление способствовало стремительному росту выручки этих компаний, а учитывая прогнозы роста ИИ-рынка, можно с уверенностью заявить, что этот тренд будет продолжаться. Акция, о которой я собираюсь рассказать, уже в значительной степени выиграла от этого бума, и, судя по прогнозам компании, перед ней открывается огромный путь роста. Oracle — название, которое должно быть знакомо каждому, кто хоть раз сталкивался с пустыми разговорами о «непостижимом» росте на технологическом рынке.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Так вот, на этой неделе, эта компания ошеломила рынок своими прогнозами роста, что привело к стремительному увеличению капитализации на $244 миллиарда всего за одну торговую сессию. Мое предсказание заключается в том, что эта компания ИИ станет следующей, кто присоединится к клубу триллионных компаний, и это может произойти в ближайшие дни. Остановимся на подробностях этой компании, которая буквально потрясла рынок ИИ, и размышления о ее будущем станут заключительными пунктами в этой абсурдной бумажной гонке за деньгами.

Что такое клуб триллионных компаний?

Прежде чем продолжить, несколько слов о клубе триллионных компаний. Это, по сути, неофициальный клуб, не обладающий особой структурой или правилами, но его использование в инвестиционном и аналитическом контексте стало стандартом. Компании, достигшие капитализации хотя бы в $1 триллион, нередко являются объектом пристального внимания — и как правило, это высокотехнологичные корпорации, как бы уже предрешенные на своём пути через заснеженные поля ИТ-индустрии.

Акция, о которой идет речь, не является каким-то молодым стартапом, недавно ворвавшимся на рынок. Это компания с почти 50-летней историей, постепенно накапливающая свой опыт, превращаясь из специалиста по управлению базами данных в крупного игрока в облачной инфраструктуре и других областях. Эта трансформация позволила ей стать настоящим гигантом ИИ. Компания — Oracle (ORCL).

В последнем квартале компания зафиксировала рост выручки от облачной инфраструктуры на 55%, а оставшиеся обязательства — то есть неучтенная стоимость контрактов — увеличились на 359%, достигнув $455 миллиардов. Более того, прогнозируется, что доходы от облачной инфраструктуры возрастут на 77%, достигнув $18 миллиардов в текущем финансовом году, а в следующие четыре года компания предсказывает дальнейший рост: $32 миллиарда, $73 миллиарда, $114 миллиардов и, наконец, $144 миллиарда.

Несколько многомиллиардных клиентов

Oracle рассчитывает получить несколько многомиллиардных клиентов в ближайшие месяцы, что должно ускорить её движение к вышеупомянутым целям. Несмотря на конкуренцию со стороны других облачных провайдеров, компания выделяется благодаря своей способности использовать свои базы данных и ИИ для разработки решений, которые, в свою очередь, могут быть использованы для решения конкретных задач клиентов, не нарушая безопасность и конфиденциальность данных. Это в самом деле напоминает странный процесс в чиновничьей машине: всё защищено, но каждый шаг упирается в вопросы, которые никто не решает.

Клиенты уже начали обращаться в Oracle для тренировки ИИ-нагрузок, и компания теперь видит потенциал для грандиозного роста в области ИИ-инференса. Таким образом, в свете прогноза, что рынок ИИ, оцениваемый сегодня в миллиарды долларов, может достигнуть триллионов в ближайшее десятилетие, вряд ли стоит рассматривать ИИ как мимолетный тренд, скорее, мы вступаем в эпоху долгосрочной трансформации. Эта бессмысленная гонка продолжается, но всё не имеет четких контуров — только размытые ожидания.

Мой прогноз

Теперь давайте обратим внимание на мой прогноз. На 10 сентября Oracle закрылась на уровне около $328, после того как прибавила более 35% за одну торговую сессию. На этом уровне увеличение на 8,5% до $356 позволит компании достичь капитализации в $1 триллион — мой прогноз заключается в том, что с учетом столь стабильного роста это может произойти в ближайшие дни. Очевидно, что крутящийся цикл взлетов и падений продолжится, как странный и неразборчивый процесс отчуждения, от которого не уйти.

Что это значит для вас как инвестора? Рост Oracle в сторону $1 триллиона или даже превышение этого уровня показывает, что инвестиционное сообщество верит в историю роста. Это также может увеличить вес акции в индексах, таких как S&P 500, что в свою очередь заставит фонды, следящие за этим индексом, увеличить свою долю в Oracle. Однако, рост капитализации сам по себе — не причина покупать акцию. Вам не стоит спешить в Oracle только потому, что она достигла этого уровня. Но Oracle стоит покупать сегодня, потому что за этим ростом стоит сама причина — рост. Даже если Oracle не станет членом клуба триллионных компаний в ближайшие дни, она остается отличной акцией для покупки и удержания, пока этот ИИ-бум продолжается.

💼

Смотрите также

2025-09-11 15:03