Искусственный интеллект: пять акций, взлетевших ввысь

Говорят, век цифровой наступил. А я вам вот что скажу: век искусственного интеллекта. И не просто наступил, а вскочил на ноги и требует инвестиций. Рынок, как известно, не любит ждать, и компании, обеспечивающие инфраструктуру для этого самого интеллекта, процветают. Индексы пляшут, особенно Nasdaq-100, который, как опытный танцор, обходит S&P 500 в этом забеге. А ETF-фонды, специализирующиеся на AI, и вовсе взлетают, как на крыльях. Взгляните на Roundhill Generative AI and Technology ETF, iShares U.S. Power and Infrastructure ETF и Pacer Data and Infrastructure Real Estate ETF – там, говорят, деньги любят счет.

Май месяц, а некоторые акции уже удвоились. Да что там удвоились – утроились! Позвольте представить вам пятерку лидеров: Bloom Energy (BE 9.05%), Sandisk (SNDK +1.80%), Lumentum (LITE 3.10%), Micron Technology (MU 6.58%) и Intel (INTC 6.18%). Похоже, кто-то решил, что пора пожинать плоды цифровой революции.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

И вот почему они еще могут взлететь. Хотя, признаться, взлет – дело неблагодарное. Всегда есть риск рухнуть в пропасть. Но риск – благородное дело, особенно когда речь идет о чужих деньгах.

1. Bloom Energy

Bloom Energy производит автономные энергосерверы, работающие на топливных элементах. Могут, говорят, целые организации обеспечить энергией, даже вдали от электросетей. Работают уже 25 лет, обслуживают все подряд – от розничных магазинов до космических агентств. Но сейчас, в эпоху AI, у них настоящий бум. Легко развернуть, масштабировать – что еще нужно для питания дата-центров? Похоже, нашли золотую жилу.

Результаты впечатляют. В первом квартале выручка выросла на 130% по сравнению с прошлым годом. Руководство даже прогноз на год повысило – с 60% до 80%. Операционный денежный поток стал положительным, увеличился на $184.3 млн до $73.6 млн. Раньше компания была убыточной, но теперь, кажется, нашла способ превратить энергию в деньги. А это, знаете ли, искусство.

2. Sandisk

Sandisk – вот где настоящая история года. Их NAND-флэш-память пользуется огромным спросом для хранения данных. AI-компаниям нужна память всякая, но технология SanDisk может сохранять данные даже при отключении питания. Удобно, знаете ли. Как с надежным другом – всегда готов прийти на помощь.

Выручка растет как на дрожжах. В третьем квартале 2026 финансового года (закончился 3 апреля) она увеличилась на 251% по сравнению с прошлым годом, благодаря 233%-ному росту выручки от дата-центров. Операционная прибыль увеличилась на 319% – более чем на $4 млрд. Похоже, нашли способ умножать деньги.

Руководство прогнозирует, что эта тенденция сохранится. Они ожидают семикратного роста выручки в четвертом квартале и скорректированной прибыли на акцию в размере около $30, по сравнению с убытком в $0.30 за акцию в прошлом году. Ну что сказать – чудеса цифровой экономики.

3. Lumentum

Lumentum производит оптические продукты, необходимые для высокоскоростных дата-центров. Они помогают перемещать большие объемы данных по оптоволоконным сетям, соединяя серверы с меньшими затратами. Как опытные почтальоны – доставляют информацию быстро и надежно.

Раньше компания занималась другими технологиями, например, медицинским оборудованием и производством. Но сейчас дата-центры – их главный бизнес. Похоже, нашли нишу, где можно заработать.

В третьем квартале 2026 финансового года (закончился 28 марта) выручка увеличилась на 90% по сравнению с прошлым годом. Компания сообщила о прибыльности по GAAP, по сравнению с убытками в прошлом году. Генеральный директор Майкл Хёрлстон заявил: «По мере того, как наши ключевые драйверы роста, такие как копакетированная оптика и оптические коммутаторы, начинают работать, мы ожидаем дальнейшего увеличения прибыльности». Ну что сказать – оптимистичный прогноз.

4. Micron Technology

Micron также производит чипы памяти. Они давно на этом рынке. Многие технологии зависят от чипов памяти, например, компьютеры и смартфоны. Micron производит DRAM-чипы для кратковременной памяти и HBM-чипы для высокоскоростной памяти. Они также продают NAND-чипы памяти. Как надежные поставщики – обеспечивают все необходимое для работы цифрового мира.

Поскольку эти чипы необходимы для AI-чипов, бизнес стремительно растет. Выручка увеличилась на 70% по сравнению с прошлым годом во втором квартале 2026 финансового года (закончился 26 февраля), а прибыль на акцию выросла с $4.60 до $12.07. Похоже, нашли способ превратить кремний в золото.

Компания выигрывает от высокого спроса и низкого предложения, и руководство ожидает, что эта тенденция сохранится в краткосрочной перспективе. Ну что сказать – удачное стечение обстоятельств.

5. Intel

У Intel был огромный технологический бизнес до бума AI, но они начали терять позиции, когда не смогли предвидеть и отреагировать на меняющуюся технологическую среду. Технологические гиганты перешли с центральных процессоров (CPU) от Intel на графические процессоры (GPU) и другие AI-чипы для разработки AI, и выручка падала, а маржа сокращалась. Похоже, не уследили за временем.

Однако CPU снова пользуются спросом, поскольку они необходимы для высокоинференсных рабочих нагрузок. Intel заключил несколько важных сделок с крупными AI-компаниями, и они возвращаются к росту. Intel поддерживается десятилетиями технологического лидерства, и это может быть сильная история восстановления в ближайшие месяцы и годы. Похоже, нашли способ вернуться в игру.

Смотрите также

2026-05-18 05:02