13 ноября компания von Borstel & Associates, Inc. сообщила о том, что увеличила свою долю в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF на сумму 5,75 миллиона долларов.
Что произошло
Согласно отчету, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам 13 ноября, von Borstel & Associates, Inc. приобрела дополнительно 97 269 акций Dimensional ETF Trust — Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, что привело к общему числу в 1,34 миллиона акций, стоимость которых на конец квартала составила 74,09 миллиона долларов. Это около 11,36% от общего объема активов фонда.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналЧто еще нужно знать
Эта покупка увеличила долю DFGP в 13F активах до 11,36% после подачи отчета.
Топовые активы после подачи отчета:
- NYSEMKT: DFAC: 133,53 миллиона долларов (20,2% от AUM)
- NASDAQ: DFGP: 74,09 миллиона долларов (11,2% от AUM)
- NYSEMKT: DFIC: 45,49 миллиона долларов (6,9% от AUM)
- NYSEMKT: DUHP: 26,78 миллиона долларов (4,0% от AUM)
- NYSEMKT: DFSV: 25,95 миллиона долларов (3,9% от AUM)
На прошлой неделе акции DFGP торговались по цене 54,03 доллара, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом, в то время как индекс S&P 500 показал почти 17% прирост.
Обзор ETF
| Метрика | Значение |
|---|---|
| AUM | 2,06 миллиарда долларов |
| Доходность | 3,4% |
| Цена (на прошлой неделе) | 54,03 доллара |
| Общая доходность за год | 6% |
Снимок ETF
- Инвестиционная стратегия DFGP сосредоточена на глобально диверсифицированном портфеле долговых ценных бумаг США и зарубежных стран, включая как инвестиционные, так и отдельные облигации с низким рейтингом для увеличения доходности.
- Фонд структурирован как биржевой инвестиционный фонд, предоставляющий доступ к основным и дополнительным фиксированным доходам.
- Фонд обслуживает институциональных и индивидуальных инвесторов, стремящихся к диверсифицированному фиксированному доходу с ежедневной ликвидностью.
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) предоставляет инвесторам доступ к широкому спектру глобальных долговых ценных бумаг, управляемых с дисциплинированным подходом к кредитному риску и риску процентных ставок.
Резюме
Этот шаг выглядит менее как попытка погнаться за доходностью и больше как восстановление баланса. После нескольких лет, когда облигации были мертвым грузом в портфелях, инвесторы начинают думать, что фиксированный доход снова выполняет свою работу. Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF предлагает то, чего многим диверсифицированным портфелям не хватало: доход, который можно увидеть, в сочетании с риском, который проще смоделировать.
На сумму около 74 миллионов долларов эта позиция теперь составляет более 11% от задекларированных активов, помещая её сразу за основной долей акций компании. Другими словами, это не спекулятивная сделка с облигациями, а структурное распределение наряду с акционными ETF, а не их заменой. С доходностью к погашению выше 5,5% и продолжительностью менее семи лет, фонд находится в «сладкой точке» для инвесторов, которые хотят получать доход, не делая агрессивных ставок на ставки.
Систематический подход Dimensional также имеет значение. ETF распределяет риски среди более чем 1300 активов, комбинируя инвестиционные облигации с селективными облигациями более низкого качества и поддерживая низкие затраты с чистым коэффициентом расходов около 0,22%. Для инвесторов, стоящих перед более волатильными рынками акций и неопределенными путями процентных ставок, такая комбинация предлагает диверсификацию, которая действительно работает.
Глоссарий
Доля: Доля собственности или инвестиции, которую сторона имеет в компании или фонде.
13F отчетные активы: Ценные бумаги и активы, которые институциональные инвестиционные менеджеры обязаны раскрывать ежеквартально в SEC на форме 13F.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых от имени клиентов фондом или фирмой.
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, который держит набор активов, таких как акции или облигации.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые инвестициями, выраженные как процент от текущей цены.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и выплаты, при условии, что эти выплаты реинвестируются.
Основной плюс фиксированный доход: Стратегия инвестиционного вкладу в облигации, сочетающая инвестиционные облигации с более высокодоходными, более рискованными облигациями для увеличения потенциальной прибыли.
Инвестиционный рейтинг: Облигации, оцененные как имеющие относительно низкий риск дефолта агентствами кредитных рейтингов.
Облигации низкого рейтинга: Облигации с рейтингами ниже инвестиционного уровня, предлагающие более высокие доходы, но больший риск.
Кредитный риск: Риск того, что эмитент облигаций может не выполнить обязательства перед инвесторами.
Риск процентной ставки: Риск того, что изменения процентных ставок повлияют на стоимость фиксированных доходов.
Годовая ставка: Выраженная как годовая ставка, независимо от фактического периодa времени.
И вот, с каждой новой информацией о фондах, я напоминаю себе, что в мире финансов даже самые стабильные решения порой становятся неразрешимой головоломкой. Как будто я пытаюсь собрать пазл, только в итоге каждый кусочек оказывается из другого набора. 🧩
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- Золото прогноз
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Яндекс акции прогноз. Цена YDEX
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Ozon Holdings PLC акции прогноз. Цена OZON
2026-01-05 01:52