И вот на замечательный день 10 июля 2025 года волшебная мантисса Sharkey, Howes & Javer зашискала в своем последнем 13F отчете для SEC, сообщая о том, что ей удалось закатить на свой весёлый пир 50,817 акций iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). О, какое великолепное пополнение! Эта маленькая экстравагантность увеличила их долю в обменном фонде почти на $4.43 миллиона, что вполне могло бы вызвать легкий вздох восторга у любого небогатого холостяка. На данный момент общая стоимость этой экстравагантной покупки составила, ни больше, ни меньше, $9.47 миллиона.
Что еще стоит знать
Свежеприобретенная доля в TLT теперь занимает благословенные 1.27% активов под управлением Sharkey, Howes & Javer — таким образом, нетрудно представить себе, каким образом их благосостояние начало весело гудеть и подрагивать.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Что касается важнейших активов после заявления 13F (данные по состоянию на 30 июня 2025 года):
IUSB: $120.46 миллионов (16.15% от AUM).
QUAL: $110.66 миллионов (14.84% от AUM).
IVV: $99.60 миллионов (13.35% от AUM).
DYNF: $91.10 миллионов (12.21% от AUM).
IVW: $70.90 миллионов (9.51% от AUM).
На момент данного отчета TLT закрылся на отметке $86.99. Ух, как это печально, ведь он пропустил S&P 500 целых 18.4 процентных пункта за последние 12 месяцев! А если уж говорить о дивидендах, то аккурат в этот момент доходность ETF равнялась 4.41%, в то время как цена была на 14.4% ниже своего 52-недельного максимума. Печально, но ничего не поделаешь, в лучшем мире инвестиций, как говорится.
Обзор фонда
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Текущая цена | $86.99 |
| Рыночная капитализация | $47.34 миллиардов |
| Доходность дивидендов | 4.41% |
| Изменение цены за год | (5.80%) |
Снимок фонда
Собственно говоря, этот обменный фонд предлагает доступ к американским казначейским облигациям со сроком погашения более 20 лет, отслеживая бенчмарк индекс долгосрочных государственных ценных бумаг, который служит источником дохода для инвесторов. Ну а как же иначе, верно?
Досужий взгляд
Должен сказать, Sharkey, Howes & Javer – это не просто компания по управлению благосостоянием, это почти что один большой шутник инвестиций. Однако становится трудновато угощать себя излишне оптимистичными мыслями о недавнем приобретении акций ETFs долгосрочных облигаций. Это может вовсе не означать, что у фирмы есть сверхглубокие инвестиционные замыслы; возможно, вместо этого это просто забавное отражение изменившихся профилей рисков некоторых клиентов или даже результат легкой порции добродушного ребалансирования портфеля.
Но вы ведь понимаете, что всегда интересно покопаться в потенциальных последствиях любых инвестиционных решений! Покупка долгосрочных облигаций (в виде ETF) — это, безусловно, интерпретация инвестиционного духа, как бы они это ни планировали. Хотя все эти долгосрочные облигации страдают от небольшого недоразумения: их цены inversely реагируют на их доходность, которая аналогична рыночной процентной ставке. Таким образом, покупка облигации предполагает, что вы верите в падение процентных ставок, что, в свою очередь, довольно осмотрительно.
Таким образом, если вы попали в плен желанием прикупить акции iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, возможно, у вас в мыслях такая идея: Федеральная резервная система охотно сократит ставки, и, следовательно, доходность казначейских облигаций снизится. Что ж, это можно было бы предотвратить в краткосрочной перспективе, но более дальновидные инвесторы должны учитывать количество публичного долга в США и необходимость даже большей эмиссии облигаций для покрытия простого интереса на свой долг. Короче говоря, это может привести к тому, что доходность казначейских облигаций окажется выше, чем многие себе представляют в долгосрочной перспективе.
Глоссарий
ETF (обменный фонд): Инвестиционный фонд, торговые акции которого продаются на фондовых рынках и которые держат активы, такие как акции или облигации.
13F подача: Квартальный отчет, который требует SEC, раскрывающий акции институциональных инвестиционных менеджеров.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых фондом или инвестиционной фирмой.
Доходность дивидендов: Годовой доход от дивидендов, выраженный в процентах от текущей цены инвестиции.
Бенчмарк индекс: Стандарт, с которым оценивается производительность ценной бумаги, фонда или управляющего.
Долгосрочный: Относится к облигациям или ценным бумагам с долгими сроками погашения, часто более 10 или 20 лет.
Казначейская облигация США: Ценная бумага с долгосрочным долгом, выпускаемая правительством США, обычно со сроком погашения 20 лет и более.
Аллокация: Часть портфеля, выделенная для конкретного актива, сектора или инвестиции.
Рыночная стоимость: Текущая цена, умноженная на количество единиц, представляющая собой общую ценность держания.
Квартал: Трехмесячный период, используемый в финансовой отчетности и анализе, например, Q1 (январь–март).
Доля: Количество конкретной ценной бумаги или актива, удерживаемых в портфеле.
Ликвидный доступ: Способность быстро купить или продать инвестицию без значительного влияния на ее цену.
И напоследок, где-то в глубине души каждого финансиста всегда сидит Jeeves, готовый выручить из любой финансовой передряги. 🧐
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Татнефть акции прогноз. Цена TATN
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогноз нефти
- Серебро прогноз
2025-07-23 19:08