На недавней презентации, устроенной для аналитиков в честь Дня инвесторов, Oracle в очередной раз попыталась продемонстрировать свои долгосрочные цели. В то время как прогнозы на 2030 год были довольно внушительными, складывается впечатление, что инвесторы, скорее всего, решили «продать новости», после того как акции компании стремительно взлетели в последние месяцы. Уж не в магии ли облачных технологий кроется тайна их стремительного взлета?
Компания, как и многие ее коллеги, занята добычей лития в восточном Техасе и Арканзасе, являясь одним из выгодополучателей недавней государственной инициативы, направленной на поддержание источников критически важных материалов внутри страны. Проект обещал быть великим, его масштаб и глубина казались перспективными, но, увы, как часто бывает, амбиции и реальность не всегда идут рука об руку.
Broadcom (AVGO), словно таинственный архитектор, создающий храмы из полупроводников, превращает наш мир в место, где AI-мифология обретает форму. В свете угрозы затмения, нависающей над доминированием Nvidia, компании следует обратиться к Broadcom, чтобы спроектировать чипы, словно Сизиф требует у богов вновь завоевать свою гору.
Однако не все компании, играющие в ИИ, обречены на успех. Настоящие чемпионы — это те, у кого есть технологии покруче, чем рецепт Coca-Cola, и клиенты, готовые платить больше, чем за подписку на Netflix. Давайте разберем два кандидата, которые могут превратить ваши инвестиции в золотую жилу.
С каждым днем, приближаясь к отчёту, назначенному на 19 ноября, акционеры искали знаки, предвещающие, будет ли магия прибыли вновь величественной, или же доля недовольства будет витать в воздухе. Nvidia, врывающаяся в небесную сферу как неисчерпаемый источник вдохновения, сообщила о поразительных 130 миллиардах долларов дохода в последнем финансовом году, что вдвое превышало её достижения двухлетней давности, и поэтому неизменно кормила надменный аппетит инвесторов.
30 сентября стало концом первой четверти Microsoft (MSFT), и теперь компания готовится к своему ежеквартальному ритуалу на 29 октября. В центре внимания — Azure, Великий Кремль Данных, и его виртуальный помощник-волшебник, Копилот. Они как два кристальных кубка, которые держат в руках маги-инвесторы, глядя, как они танцуют в тумане искусственного интеллекта.
Согласно последней форме 13F, мистер Джонс, как истинный ценитель баланса, избавился от всех своих позиций в Palantir Technologies (PLTR), реализовав 175 212 акций. Одновременно он приобрёл 905 700 акций Rigetti Computing (RGTI) — компании, чья миссия звучит как заголовок научно-фантастического романа: «Квантовые компьютеры: или как вычислить хаос». Такой поворот, конечно, заставляет задуматься: стоит ли следовать за легендой, или лучше полюбоваться её шествием с бокалом шампанского в руке?
Нивидия, с её графическими чипами, стала королём этой эпохи — или, вернее, её временным правителем. Её акции взлетели на 1400%, превзойдя даже бурный рост индекса S&P 500. Однако, подобно древним мудрецам, слишком долго правящим троном, её слава может стать обузой. Сегодня её кратность к выручке — 28, что похоже на бриллиант в короне, но не на самоцвет, который можно носить в кармане.
Мои руки дрожат от желания купить ещё акций Brookfield Infrastructure (BIPC) (BIP) и W.P. Carey (WPC). Эти компании — как старые патефоны: стабильно играют одну и ту же мелодию, но с отличной ритмичностью. Вот почему я продолжаю покупать эти акции.
Ни один официальный анонс не объясняет этот рост, но, как известно, рынок часто движется под влиянием тайн, которые не раскрываются. Впрочем, если верить числам, акции Navitas выросли более чем на 520% в этом году, что вызывает вопросы о их реальной ценности.