Например, 15 мая — это дата, когда институциональные инвесторы с активами под управлением не менее 100 миллионов долларов обязаны подать форму 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Это документ, который показывает, какие акции, ETF и опционы покупают и продают самые умные управляющие активами на Уолл-стрит.
Пока Баффетт и его команда инвесторов никогда не выплачивали дивиденды, они всегда готовы вкладывать средства в высокодоходные акции. Они часто ищут компании на этапе восстановления и предлагают хорошие дивиденды для компенсации времени ожидания инвесторам. Баффетт и Berkshire владеют девятью акциями с высокой доходностью. Вот лучшие из них.
Unity Software (U) и Roku (ROKU) — это две акции, которые, несмотря на свой распродажный статус, продолжают нести в себе потенциал роста, не находящий своего отражения в оценках сегодня.
Чипмейкер Nvidia (NVDA) недавно обошел конкурентов и стал первой в мире компанией с капитализацией более 4 триллионов долларов США. Microsoft и Apple следуют за ним вплотную: их рыночные капитализации составляют соответственно $3.8 трлн и $3.2 трлн. Замыкают пятерку лидеров Amazon и Alphabet, чьи капитализации оцениваются в $2.4 трлн и $2.3 трлн.
Основной аргумент против этих технологических чудес – отсутствие дивидендов. Эти алхимики, находящиеся на передовой инноваций, предпочитают вкладывать все свои прибыли обратно в дело, будь то расширение уже успешных зелий, разработка новых, более мощных эликсиров или закупка миллионов графических процессоров (GPU) для управления своими платформами на основе ИИ. Как правило, они занимаются всем сразу. И где же здесь щедрый дар для терпеливых инвесторов? Где золотые монеты, которые можно потратить на достойную жизнь или, что еще лучше, на покупку еще больше акций?
Компания реконструирует свою платформу, уникальные продукты и внутреннюю культуру, чтобы осознать всю мощь революции, вызываемой новыми технологиями. Прежде всего, она нацелена занять свое место на пьедестале победителей в этой новой технологической эпохе.
Кто бы мог подумать, что чипы, рождённые в недрах этого технического храма, превратят его в золотого тельца фондового рынка? С начала 2023 года NVDA взлетела в небеса капитализации, оставив позади даже старых монстров индустрии. Но как гласит старая русская поговорка: «Высоко летишь — больно падать».
Проблема заключается в том, что Баффет не может найти много акций для покупки, которые соответствуют его строгим критериям инвестирования. Однако я считаю, что есть одна недооценённая акция из категории голубых фишек, которая идеально вписывается в его стратегию.
Квартальный отчет, опубликованный вечером, оказался слаще, чем обещания менеджеров перед отпуском. Выручка взлетела на 22% — до $3.22 млрд, а прибыль на акцию составила $4.09 против ожидавшихся $3.57. Но истинный шедевр — это $23.9 млрд обязательств, что растут как грибы после дождя, только вместо дождя — волшебный эликсир под названием «искусственный интеллект».
Сегодняшнее объявление о том, что Том Зибель, основатель и бессменный руководитель C3.ai, покидает свой пост по состоянию здоровья, вызвало волну беспокойства среди инвесторов. Как известно, Зибель, основавший компанию в 2009 году, недавно столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, включая аутоиммунное заболевание и нарушение зрения. Рынок, подобно строгой матроне, всегда подозрительно относится к переменам, особенно когда они затрагивают столь значимую фигуру.