Биткойн сталкивается с потенциальной коррекцией на 25% на фоне глобального спада M2

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы за плечами, я нахожу корреляцию между ценовым действием Биткойна и глобальной денежной массой М2 увлекательной. Пережив многочисленные рыночные циклы и став свидетелем взлета и падения нескольких альткойнов, я могу засвидетельствовать тот факт, что Биткойн остается самым устойчивым и надежным цифровым активом.

Поведение цены Биткойна (BTC) остается предметом интереса для аналитиков, которые изучают ее связь с мировым ростом денежной массы М2.

Примечательный прогноз предполагает, что первая криптовалюта может находиться на пороге коррекции на 20–25%, что соответствует недавнему сокращению ликвидности M2.

Почему Биткойну может грозить коррекция на 25 %

Джозеф Консорти, лидер роста в кастодиальной компании Theya, занимающейся хранением биткойнов, отметил, что с сентября 2023 года движение биткойнов точно отражает мировую денежную массу М2 с задержкой около 70 дней. В недавнем сообщении на платформе X (ранее известной как Twitter) Consorti опубликовала предостережение о возможном падении цен BTC на 25%, поскольку они продолжают соответствовать глобальному уровню M2, предполагая потенциальные колебания рынка, основанные на этой корреляции.

Консорти отметил, что, не вызывая ненужного беспокойства, если текущая ситуация сохранится, существует вероятность того, что Биткойн увидит снижение примерно на 20-25%.

В исследовании Consorti сравниваются данные M2 на 70 дней вперед с ценой Биткойна, что указывает на тревожную тенденцию по мере снижения мировой ликвидности. Этот анализ проводится на фоне необычного отклонения от исторической корреляции между тенденциями M2 и ценами на биткойны.

Он считает, что предыдущие расхождения, подобные тому, которое наблюдалось во время краха FTX в 2022 году, вызваны уникальными явлениями на рынке. Оглядываясь назад, 30 сентября Консорти прогнозировал, что Биткойн может достичь 90 000 долларов к концу года, если он продолжит следовать тенденциям M2. Этот прогноз оказался верным во время недавнего роста курса Биткойна, что повысило его репутацию в области точности.

Сторонник Джозеф Шиоша еще раз подчеркнул, что Биткойн точно отражает закономерности роста денежной массы М2. Он рекомендовал инвесторам рассмотреть долгосрочную инвестиционную стратегию, известную как усреднение долларовой стоимости (DCA), указывая на надежную историю Биткойна.

«Биткойн — лучший показатель денежной массы М2. Тенденция M2 показывает потенциальное направление BTC, особенно с учетом примерного 70-дневного отставания Биткойна от M2. DCA в Биткойне и принять долгосрочную стратегию», — заявил Скиоша.

Как исследователь, я признаю, что, хотя некоторые результаты указывают на закономерности в поведении Биткойна в определенные периоды времени, я сам испытываю сомнения по поводу всеобъемлющего характера этих выводов. Пользователь, идентифицированный как Spicez, выразил обоснованную обеспокоенность по поводу акцента на краткосрочных данных. Они утверждают, что расширение объема данных до пятилетнего графика потенциально может дать более познавательное представление о поведении Биткойна во время избирательных циклов и периодов после халвинга, предлагая более широкое понимание его динамики с течением времени.

«Было бы здорово увидеть этот график за последние 5 лет. Это даст нам представление о поведении BTC по отношению к M2 во время избирательного цикла и о том, как он вёл себя после последнего сокращения в два раза. Этот двухлетний график вообще мало что нам говорит», — бросил вызов Спайс.

Важнейшая связь между денежной массой M2 и BTC

Как аналитик, я обнаружил, что глобальное предложение М2 служит важнейшим индикатором общей ликвидности в экономике. Сюда входят не только текущие и сберегательные счета, но и другие активы, легко конвертируемые в наличные. Примечательно, что этот фактор существенно повлиял на колебания цен Биткойна.

Вообще говоря, такие инвестиции, как Биткойн, имеют тенденцию расти вместе с увеличением ликвидности. То, как меняется стоимость Биткойна, тесно связано с расширением М2 (показатель денежной массы), отражая общие настроения рынка и экономические обстоятельства.

Увеличенный рост М2 предполагает смягчение денежно-кредитной политики и больший объем денежного обращения, что обычно стимулирует рискованные инвестиции, такие как криптовалюты. В прошлом расширение М2, как правило, совпадало с бычьими фазами Биткойна из-за перетока ликвидности в рисковые активы. С другой стороны, сокращения обычно предвещают исправления.

Согласно недавнему анализу BeInCrypto, текущая глобальная ситуация с ликвидностью может повысить стоимость Биткойна до 100 000 долларов. Как уже отмечалось, такие события, как сокращение биткойна вдвое в 2024 году и более широкое восстановление экономики, могут послужить благоприятными условиями для повышения цены биткойна.

Растущий интерес к биткойн-ETF (биржевым фондам), особенно со стороны таких учреждений, как BlackRock, может противодействовать давлению, связанному с M2. Структурные покупки ETF в сочетании с корпоративными приобретениями могут обеспечить защиту от распродаж, вызванных ликвидностью.

Consorti заявила, что Биткойн может сломать двухмесячную тенденцию снижения расширения денежной массы M2 из-за увеличения инвестиций из структурированных ETF и корпоративных покупок.

Поскольку стоимость Биткойна может столкнуться с препятствиями из-за снижения мировой ликвидности, мнения относительно ее будущего направления расходятся. Долгосрочные инвестиционные планы и увеличение структурных притоков могут помочь смягчить потенциальные потери. Тем не менее, трейдерам следует быть готовыми к колебаниям рынка, поскольку в ближайшие дни будут развиваться экономические факторы.

В настоящее время, когда я пишу это, биткойн обменивается примерно на 94 395 долларов. Согласно отчетам BeInCrypto, с начала торговой сессии во вторник он снизился примерно на 3,37%.

Смотрите также

2024-11-26 08:50