Биллионер Билл Аксман продает Alphabet и покупает акцию роботакси (+266% с 2023 года)

от

Биллионер Билл Аксман — это как тот крутейший дядя на вечеринке, который не прячет свои деньги, а метет их мимо. Его фирма Pershing Square Capital Management крутит всего $12 миллиардов, но, о боже, всего в 11 компаниях!🎉

В первом квартале Аксман решил немного поразмыслить над распределением капитала. Он продал акции мегаколоса Alphabet (GOOGL) (GOOG) и купил Uber Technologies (UBER), которая за год взлетела на 266%. Неожиданно, да? Вот что он сделал:

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!
  • Продав 772,000 акций Alphabet, он срезал свою долю на 7%. Сразу подумал: «Ой, как же это странно!» — ведь все аналитики думали, что акции недооценены даже в прошлый квартал. Цельная цена в $200 подразумевает 9% роста, а сейчас акций всего по $183.
  • Купил 30,3 миллиона акций Uber — теперь это его основная часть портфеля (19%). На своих соцсетях он похвалил CEO Дара Кохрошахи и воскликнул, что Uber «одна из самых крутых и качественных компаний на свете». Надеюсь его успокоили все купюры! 💵

Вот что нужно знать инвесторам об Alphabet и Uber. 🤔

Alphabet: Акции, которые Билл Аксман продал в первом квартале

Alphabet — это мать всех рекламных технологий. Такие популярные веб-ресурсы, как Google Search и YouTube, захватили более трети глобальных расходов на цифровую рекламу в прошлом году. Но, как обычно, конкуренты начинают давить. 💼

Чтобы прояснить ситуацию, Amazon теперь тоже сильный игрок в мире цифровой рекламы. Они научились залипать на покупках, и в будущем могут отхватить себе часть пирога. Но платформы с искусственным интеллектом, как OpenAI, тоже хотят откусить часть этого добра! 🍰

Alphabet’s Google занимает третье место по доходам в облачных услугах. Они захватили 12% расходов на облачные услуги в первом квартале. Всё идет как по маслу, но что дальше? 🤷‍♂️

Кроме того, у Alphabet’s Waymo уже есть свои беспилотные такси. В пяти городах США они уже предоставляют услуги и планируют запустить еще в двух следующем году. Я когда-то тоже тестировал свой беспилотный шезлонг, но он не уехал дальше балкона! 😂

Кстати, eMarketer прогнозирует рост расходов на цифровую рекламу на 10% в год до 2028 года. А если учесть, что Waymo на коне, Alphabet потенциально может дать хорошие продажи. 📈

Но… аккуратнее, друзья. Alphabet в два юридических баттла, и это может быть опасно. Поэтому Аксман и решил отрезать часть портфеля в первом квартале.

Uber: Акции, которые Билл Аксман купил в первом квартале

Uber мощно рулит в рынке такси и доставки еды. Это крупнейшая платформа для такси и вторая по величине для доставки еды в США. Да, они есть даже там, где гречки нет! 🥴

С CEO Дарой Кохрошахи у Uber всё в шоколаде. Он считает, что роботакси – это $1 триллион возможностей только в США. То есть, они впереди планеты всей, пока электрические авто от Tesla не стоят на месте! 🚗💨

Uber уже не одинок: у него ~партнёр әкімность~ с несколькими компаниями, и да, Tesla тут не засветилась, но…

  • Разве что Waymo – их такси едет через Uber в Финиксе, Остине и Атланте. Даже еда теперь автономно попадает в вашу тарелку через Uber Eats в Финиксе.
  • May Mobility обещает роботакси в Арлингтоне, Техас, к концу 2025 года. И в более широкие рынки в 2026.
  • Pony AI обещает роботакси в этом году в «крутом рынке на Ближнем Востоке», пока ни шапка ни рукавицы нет. ☠️
  • Volkswagen начинает с Uber в Лос-Анджелесе, тесты скоро! 😊
  • WeRide готовит прокат в Абу-Дуни, а затем в Дубае – лет через пять планируют в 15 городах! 🤤

На Уолл-стрит предположения, что Uber будет расти на 25% в год. Учитывая текущую оценку 15,9 раз по прибыли, пора акционерам следовать за Аксманом и взять себе маленький кусочек Uber. 🍕

Смотрите также

2025-07-19 11:47