Сергей Холзаков

Партнерство с Meta Platforms, выбранной в качестве ведущего соразработчика, предполагает, что спрос на вычислительную инфраструктуру, способную функционировать в режиме автономного ИИ, неуклонно растет. Руководство компании озвучило финансовые прогнозы, столь амбициозные, что их реализация представляется скорее актом веры, чем результатом тщательного анализа. Однако, как показывает опыт, даже самые тщательно спланированные системы подвержены непредсказуемым сбоям.

VTI – это ВСЁ. Абсолютно ВСЁ. От Nvidia до какой-нибудь захудалой компании, которая делает скрепки. Они говорят о широчайшей диверсификации. Я говорю – о чистом безумии. В этом океане бумаг, утонуть проще простого. А VTV? Это попытка найти хоть какой-то якорь, ухватиться за «ценностные» акции, за эти старые, проверенные временем компании, которые, как они думают, не рухнут в одночасье. Но давайте не будем наивными, приятель. На этом рынке ничего не гарантировано.

MGK, как и следовало ожидать, тяготеет к тем, кто уже достиг успеха. Технологические гиганты, имена которых давно стали нарицательными. Apple, Microsoft, NVIDIA… Все эти компании словно застыли на вершине, наслаждаясь плодами своих усилий. И, конечно, эта стабильность имеет свою цену. Расходы на управление фондом невелики, но и дивидендная доходность скромна. Как будто фонд говорит: «Мы дадим вам надежность, но не ждите чудес.»

25% мировых морских поставок нефти через Ормуз. Представляете, какой ажиотаж? Все бросятся скупать нефть, как будто завтра ее не будет. И это правильно. Поэтому, первым делом, смотрим на американские компании. Devon Energy DVN +0.14% и Diamondback Energy (FANG 0.75%) – вполне себе варианты. Они хоть и не спасут мир, но ваши деньги, возможно, и спасут. Главное, не ждите от них чудес. Чудеса обычно не приносят денег.

Вчера, когда солнце уже село, Velo3D опубликовала результаты за четвертый квартал. И инвесторы, похоже, не нашли в них утешения. Акции компании выросли на триста тридцать процентов за последний год – рост, порожденный надеждами, а не фактами. И теперь, когда пыль осела, становится видно, что фундамент этих надежд не так уж крепок.

Но Мета смотрит в будущее, на следующие пять лет, и представила амбициозные планы увеличить свою капитализацию до 9 триллионов долларов к 2031 году. Об этом пишет The Wall Street Journal. А что? Почему бы и нет.

Они вернули Эллиота Хилла из отставки. Представляете? Как будто вызвали старого хирурга, который уже собирался на пенсию, чтобы спасти умирающего пациента. И вот, полтора года прошло, а ситуация… ну, скажем так, не вдохновляет. Инвесторы нервничают, и я их понимаю. Я тоже немного нервничаю. Не признавайтесь никому.

В общем, решила посмотреть, что там у этих CrowdStrike и Workiva. Все вокруг твердят, что это перспективные компании. А я, признаюсь, склонна не доверять всему, что говорят «все». Но, ладно, посмотрим. CrowdStrike упал на 9%, Workiva – на целых 26%. Упал, значит, может быть, пора присмотреться. Хотя, конечно, можно и дальше ждать, когда упадет еще ниже. Но, знаете, я уже устала ждать. Устала быть осторожной. Иногда нужно просто рискнуть. Хотя, конечно, потом будешь сидеть и переживать. Но это уже потом. А сейчас – риск.

Вчера, если вы не следите за этими небесными сплетнями, поползли слухи о возможном выходе SpaceX на IPO на следующей неделе. Затем последовало заявление от администратора NASA, Джареда Айзекмана, о грандиозном проекте «Зажигание» – строительстве лунной базы к 2032 году, с бюджетом в двадцать миллиардов долларов. И, наконец, Planet Labs, словно подстраиваясь под космический хор, объявила о расширении производства в Германии. Полагаю, это не просто расширение, а тонкий намек на амбиции, прорастающие сквозь земную твердь и устремленные к звездам. Или, по крайней мере, к низкоорбитальным спутникам.