Сергей Холзаков

В понедельник аналитики Bank of America повысили рейтинг акций Applied Materials до «покупать», установив целевую цену в $250. Они видят в будущем 2026 году рост производства оборудования для чипов, обусловленный инвестициями в DRAM. Бум в инфраструктуре ИИ влечет за собой спрос на высокопроизводительную память и стандартные чипы для серверов.

Всё началось с того, что JPMorgan Chase объявил о планах вбросить $10 млрд в «сектора, укрепляющие экономическую безопасность». В списке 27 направлений значился и квантовый комп. Я перечитал три раза — не ослеп ли? Банк, который когда-то одолжил мне $300 на ремонт холодильника, теперь финансирует технологии из научной фантастики. Jamie Dimon, CEO JP Morgan, заявил: «США зависят от ненадежных поставщиков критических минералов». Интересно, а можно ли квантовым компьютером починить тот самый холодильник?

Стоимость сделки и показатели после неё рассчитаны по цене закрытия 7 октября 2025 года ($20,85).

После этой закупки позиция фонда в Johnson & Johnson выросла до 87 545 акций, что составляет $16,23 млн. Теперь эти акции формируют 2,06% от управляемых активов фонда. Хотя это и не входит в топ-5 позиций, как можно было бы ожидать от героя эпической саги, но всё же превышает 2% — что уже само по себе достойно упоминания в хрониках финансового мира.

Представьте, что вы купили акции Эли Лили в 2023 году. Тогда это было похоже на инвестиции в нового кандидата в президенты: много обещаний, но мало результатов. Сегодня же компания превращается в звезду, как та девушка в вашем классе, которая внезапно начинает ходить на занятия по йоге и сразу становится идеальной. Их продукты Mounjaro и Zepbound — это не просто названия, это почти персонажи из сценария, где диабет и ожирение теряют свои силы.

Нидерландская компания не производит чипы, подобно Nvidia или Intel — она строит машины, которые делают эти чипы возможными. Ее технологии находятся в сердце современных вычислений, и по мере ускорения спроса на передовые полупроводники, роль ASML становится еще более критической. Всем известно, что успех — это 99% пота, но ASML работает так, будто пот — это 99% его бизнес-модели.

Пока OpenAI и Google наслаждаются вниманием общественности, Meta, словно человек в тени, тихо строит фундамент для того, чтобы возглавить развитие ИИ на протяжении следующего десятилетия. И вот как она собирается победить.

За 2025 год биткойн подскочил на 17%. Понятное дело, что он опережает тот же S&P 500 с его 14% роста. Но тут выходит золото с эпическим восхождением на 60% с начала года, и, черт возьми, это настоящий фейерверк. Как они это делают?