Акции Volatility объединяют криптографические и индексные активы в новых предложениях ETF

Как опытный криптоинвестор, умеющий находить инновационные финансовые продукты, я нахожу интригующей новую линейку ETF «один плюс один» от Volatility Shares. Возможность одновременно хранить и торговать двумя разными активами без дополнительных требований к капиталу, несомненно, привлекательна. Однако, поскольку в прошлом я был изрядно сожжен волатильными инвестициями в криптовалюту, я сохраняю осторожный оптимизм.

Финансовый новатор Volatility Shares представляет новую серию биржевых фондов (ETF). Этот новый финансовый инструмент, использующий структуру 2:1, предлагает инвесторам удвоить обычные рыночные возможности для двух разных инвестиций одновременно.

Этот инновационный дизайн продукта объединяет ключевые финансовые активы, такие как криптовалюты (например, Биткойн и Эфириум), фондовые индексы (например, Nasdaq и S&P 500) и индикаторы волатильности (VIX). Он предоставляет различные варианты портфеля, включая BTC и ETH, Nasdaq и ETH, BTC и S&P 500, ETH и S&P 500, Nasdaq и S&P 500, а также S&P 500 и VIX.

Волатильность акций приводит к диверсификации воздействия на ETF

Как заявил Эрик Балчунас, специалист по ETF в Bloomberg Intelligence, термин «ETF «один плюс один» можно сравнить с «ETF с кредитным плечом и суммой доходности». Эти инвестиционные механизмы используют кредитное плечо для усиления воздействия, не требуя от инвесторов дополнительного капитала. По словам Балчунаса, эти продукты очень привлекательны для инвесторов, которые хотят стратегически скорректировать распределение своего портфеля, не отказываясь от участия в одном активе в пользу другого.

VolatilityShares представляет новую серию ETF One+One. Эти инновационные продукты предлагают двойную прибыль за счет использования кредитного плеча для одинакового инвестирования в два актива одновременно, например, 50 % в QQQ и 50 % в Ether. Эта стратегия выглядит вполне сопоставимой с доходными стопочными ETF, как отметил Балчунас.

Джеффри Птак, CFA и директор по рейтингам Morningstar, предложил дополнительные объяснения. Он подробно рассказал, что эти ETF предназначены для обеспечения представления полной стоимости (эквивалент 100%) для каждого из двух базовых активов, используя в качестве метода фьючерсные соглашения.

Как аналитик, я могу выразить это так: инвестируя в Nasdaq+BTC ETF, я получу полный доступ к быстро меняющемуся технологичному рынку Nasdaq и нестабильной криптовалютной сцене Биткойн. Кроме того, важно отметить, что заявки на эти инновационные ETF были представлены на рассмотрение регулирующих органов, что подтвердил Ptak.

Последствия для инвесторов по мере обострения конкуренции между крипто-ETF

Для инвесторов ETF «один плюс один» представляют собой значительный рост в пространстве биржевых фондов. Сочетание традиционных финансовых инструментов, таких как S&P 500 или Nasdaq, с быстрорастущими активами, такими как Биткойн и Ethereum, может позволить реализовать уникальные стратегии диверсификации.

С другой стороны, встроенный в эти финансовые инструменты мультипликатор риска особенно важен, когда речь идет о нестабильных активах, таких как криптовалюты. Это может увеличить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.

Инсайдер отрасли прокомментировал эту новость, заявив, что такие продукты могут существенно повлиять на инвестиционные портфели, обеспечивая разнообразие. Однако из-за своей сложности и высокого уровня риска они лучше всего подходят опытным инвесторам, которые полностью осознают потенциальную опасность», — пояснил эксперт.

Несмотря на рост предложений крипто-ETF, таких как недавняя подача Bitwise заявки на «Bitwise 10 Crypto Index ETF» в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на сцену выходит уникальная стратегия Volatility Shares.

Целью этого индекса является отслеживание развития смешанной коллекции ведущих криптовалют с высокой рыночной стоимостью. Таким образом, это символизирует растущий интерес к инвестиционным возможностям, охватывающим различные криптовалюты, а не просто сосредоточению внимания на отдельных активах, таких как Биткойн или Эфириум.

Франклин Темплтон подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на создание индексного фонда Биткойн и Эфириум. Этот инвестиционный инструмент, аналогичный продуктам с двумя активами Volatility Shares, направлен на привлечение инвесторов, которые хотят сочетать традиционные инвестиции в акции с криптовалютами, ориентируясь на один и тот же сегмент рынка.

Несмотря на значительное увеличение числа заявок на создание ETF на основе криптовалюты, нормативные препятствия по-прежнему представляют собой серьезный барьер. Комиссия по ценным бумагам и биржам традиционно проявляла нерешительность, когда речь шла о разрешении таких криптовалютных ETF из-за опасений по поводу манипулирования рынком и резких колебаний цен. Тем не менее, поскольку видные институциональные инвесторы, такие как BlackRock, Франклин Темплтон, а теперь и Volatility Shares, проявляют повышенный интерес, ситуация может измениться в сторону одобрения.

Смотрите также

2024-11-28 15:52