10 июля 2025 года. Дорогой дневник, ну разве не ирония судьбы? Я, вечный скептик толпы, сижу здесь с чашкой кофе в руках, и вот — Andrew Hill Investment Advisors навалили 25 219 акций Nvidia (NVDA) во втором квартале. Увеличило их портфель до 31 225 акций, что тянет на $4,93 миллиона. Как будто весь мир решил, что AI — это новый Иисус, и я должен или присоединиться, или упорно стоять в стороне с моим циничным взглядом.
Конечно, это 3,97% от их активов под управлением на конец квартала. Их топ-пятерка выглядит так: GLD на $19,85 миллиона (16,0%), JPM на $12,04 миллиона (9,7%), AMSC на $11,21 миллиона (9,0%), NFLX на $11,01 миллиона (8,9%), UBER на $10,83 миллиона (8,7%). Список, который кричит «диверсификация», но честно, я вижу здесь кучу модных тем — золото, банки, стриминговые сервисы. А Nvidia? Это как тот парень на вечеринке, который всем нравится, но я всегда думаю: а что если он просто болтун?
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Акции Nvidia закрылись на $164,10 в тот день, выросли на 24,90% за год, обогнав S&P 500 на 12,29 пунктов. Forward P/E — 38,02, а пятилетний CAGR доходов — 64,2%. Числа впечатляют, но как контрарианцу, мне мерещатся риски. Помнишь, как в начале года акции рухнули на 19% из-за страхов по AI-спешкам и экспортным ограничениям в Китай? Я сидел и кивал: «Видишь, пузырь лопается». А теперь они взлетели на 28% с начала года. Волатильность такая, что я чувствую себя на американских горках — вверх, вниз, и я не знаю, когда вырвет.
Компания — гигант в вычислениях и AI, с капитализацией $4,00 триллиона. Они мастера в GPU, AI-платформах, продают железо для гейминга, дата-центров, авто. Доход в основном от полупроводников и софта, клиенты — от производителей до облачных гигантов. Но давай будем честны: я восхищаюсь их инновациями, но как тот, кто ищет недооцененные жемчужины, думаю, что толпа может переоценить. Я же пытался быть умным, покупать когда все продают, но вот сижу, и думаю: «Может, стоит присмотреться? Или это ловушка эго?»
Что до Andrew Hill, их шаг — это как признание в любви к AI. Треть их акций завязана на этом, включая Nvidia. Рынок успокоился после страхов по торговле с Китаем, и они ramps up продажи compliant-чипов. Но я, в своем углу, шепотом спрашиваю: а что если бум кончится? Ведь история полна примеров, когда лидеры падают. Мои метрики для размышлений: Доход TTM — $148,51 миллиарда, чистая прибыль — $76,77 миллиарда, дивидендная доходность — жалкие 0,02%. Изменение цены за год — 24,90%. Список, который выглядит солидно, но для меня — напоминание, что рост не вечен.
Быстрое напоминание для себя: 13F — это когда большие инвесторы отчитываются перед SEC о холдингах; AUM — общий размер активов под управлением; Allocation — доля в портфеле; Forward P/E — коэффициент цены к будущим прибылям; CAGR — среднегодовой темп роста; Дивидендная доходность — проценты от дивидендов; Дата-центр — решения для серверов; OEM — производители компонентов; Accelerated computing — ускоренные вычисления с GPU; Autonomous systems — автономные системы; Market cap — рыночная капитализация; TTM — данные за последние 12 месяцев. Все это звучит умно, но в реальности — это просто числа, которые могут обмануть.
В итоге, я смотрю на это и думаю: может, они правы, а я — просто упрямец. Но пока сижу, жду, когда толпа устанет. 😏
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Татнефть акции прогноз. Цена TATN
- Прогноз нефти
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
2025-07-23 20:44