Первая половина 2025 года осталась позади — и это был настоящий американские горки. Однако на момент написания этой статьи индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average выросли на 7%, 8% и 5% соответственно.
Однако многие акции превзошли эти показатели доходности.
Три аналитика, сотрудничающих с корпоративным депозитарием CORP-DEP, определили три акции, которые показали рост доходности более чем в два раза по сравнению со S&P 500 за этот год: Meta Platforms (META), International Business Machines (IBM) и Palantir Technologies (PLTR).
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Пора их закупать?
Мета ежедневно генерирует около 470 миллионов долларов дохода.
Джейк Лерч (Meta Platforms): По данным на момент написания, акции компании Meta Platforms выросли на 20% с начала года, что почти втрое превышает доходность индекса S&P 500 за тот же период.
Ясно, Мета работает на всех уровнях, но что стоит за её большим ралли и продолжится ли оно?
Для начала акции Meta растут из-за того, что бизнес-модель компании продолжает доказывать свою ценность. Ежедневно в среднем на платформах Meta, таких как Facebook и Instagram, находится более 3 миллиардов пользователей, что позволяет размещать миллионы объявлений каждый день и тем самым приносит компании около $470 миллионов дохода ежедневно.
Тем не менее, огромная доля выручки Meta преобразуется в прибыль. Фактически, операционная маржа компании составляет 43%. Для сравнения, многие аналитики считают показатель прибыли на уровне 10% здоровым, а более 20% считается высоким.
Даже среди величественных семи, маржа Meta сияет. Она занимает третье место – уступая только NVIDIA (самой крупной компании в мире по рыночной капитализации) и Microsoft (второй крупнейшей компании в мире по рыночной капитализации).
Переходя к будущему, Мета выглядит очень хорошо подготовленной. Учитывая, что значительная часть населения мира ежедневно пользуется её платформами, компания может позволить себе значительные инвестиции в новые инициативы. Она уже потратила много средств на инфраструктуру искусственного интеллекта (AI) и теперь готова раскрыть потенциал этих инвестиций.
Компания планирует запустить автоматизированную рекламу, управляемую искусственным интеллектом, на всех своих платформах к концу 2026 года. Это может создать новый прибыльный поток доходов для компании, дополнительно увеличив её уже впечатляющие общие показатели дохода и прибыли.
Акции Meta превзошли рынок в этом году и, возможно, продолжат это делать благодаря огромной базе пользователей, сильной рентабельности и инновациям на основе ИИ.
Инвесторы не должны игнорировать спокойное возвращение этого технического гиганта.
Уилл Хили (IBM International Business Machines): Инвесторы вполне могут простить себя за то, что не заметили восстановление акций IBM.
Почтенный технический гигант испытывал трудности на протяжении 2010-х годов, поскольку рост его бизнеса в области консалтинга и технологической инфраструктуры значительно замедлился, а большинство инвесторов казалось переключилось на более новые и кажущиеся передовыми технологические компании.
Однако его парадигма начала меняться когда IBM купила облачного гиганта Red Hat в 2019 году. Вскоре после этого, IBM назначила Арвинд Кришна, руководителя, который управлял этой покупкой, своим генеральным директором в апреле 2020 года.
Этот шаг позволил IBM стать одним из лидеров в области гибридного облака. Кроме того, после выделения своего бизнеса по управлению инфраструктурой (Kyndryl) компания смогла сосредоточиться на облачных технологиях, искусственном интеллекте и суперкомпьютерных предприятиях.
С этим инвесторы снова обратили внимание на акции компании, особенно после завершения медвежьего рынка 2022 года. Настолько велик был её рост, что к началу 2024 она вернулась к своему рекордному максимуму за все время существования. Рост продолжился, и в 2025 году стоимость акций выросла на 30%.
Допускается признать, что компании предстоит еще много работы. В первом квартале 2025 года выручка выросла лишь на 1%. Однако сегмент программного обеспечения, который обуславливает все текущие темпы роста компании, поднялся на 7%, свидетельствуя о потенциальном улучшении.
Кроме того, компания утвердила своё увеличение дивидендов на тридцатьй раз подряд ранее в этом году. Ежегодный дивиденд составляет $6.72 на акцию, что даёт доходность около 2.4%, почти вдвое превышающую средний показатель S&P 500 в 1.2%. Эти дивиденды должны сделать акции более привлекательными для инвесторов, нацеленных на получение дохода.
Действительно, случай покупки менее ясен для инвесторов в рост с учетом соотношения цены к прибыли 49 P/E. Тем не менее, прогнозное соотношение цены к прибыли составляет 26, что предполагает предстоящее значительное финансовое улучшение и способность компании соответствовать рыночным показателям. Этот фактор делает IBM выгодной покупкой для инвесторов, стремящихся одновременно получить доход и рост.
Технологии Palantir продолжали стремительно расти, удвоившись уже с января.
Джастин Поуп из компании Palantir Technologies заявил, что программное обеспечение искусственного интеллекта уже изменяет мир, и компания стала символом этого.
Компания разрабатывает индивидуальные программные приложения для государственных и корпоративных клиентов, которые используют комбинацию искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных для решения одних из самых актуальных мировых задач. Компания официально запустила свою платформу AIP для применения искусственного интеллекта в 2023 году, после чего рост Palantiir продолжает ускоряться.
В одних только Соединенных Штатах насчитывается 20 тысяч крупных компаний, поэтому перед Palantir открывается огромная возможность роста, учитывая менее чем 450 коммерческих клиентов в США. Это заставляет инвесторов ожидать больших вещей в будущем и продолжает поднимать акции компании до высоких высот. За последние три года акции выросли на 1600%, включая рост на 100% с начала 2025 года.
Хотя никогда не знаешь, как высоко может подняться акция, вероятно, было бы неосмотрительно покупать сейчас — цена акций Palantir находится на астрономическом уровне оценки, что, скорее всего, повлияет на будущую производительность.
Аналитики предполагают, что прибыль Палантира будет расти в среднем на 31% ежегодно в долгосрочной перспективе, что является невероятно быстрым ростом. Тем не менее, Palantir торгуется с форвардным коэффициентом P/E 261 по сравнению с 22 для S&P 500, который исторически рос примерно на 10% годовых.
Итак, Палантир должен расти в три раза быстрее S&P 500 и оценен почти в двенадцать раз выше? Это не имеет смысла. Поэтому, вероятно, лучше избегать покупки этой сильно растущей акции до тех пор, пока соотношение не вернется немного на землю.
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Татнефть акции прогноз. Цена TATN
- Прогноз нефти
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
2025-07-22 13:48