Трейдеры биткойн-опционов страхуются от потенциального падения после $100 000

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю пузырей и коррекций. Недавний скачок курса Биткойна выше 100 000 долларов, безусловно, привлек мое внимание, но он также вызвал несколько тревожных звонков.

Рост курса Биткойна выше 100 000 долларов заставил некоторых трейдеров опционов защитить себя от возможных потерь. Возрос интерес к опционам пут, которые позволяют держателям продавать облигации по заранее установленной цене в течение определенного периода.

Это сигнализирует об осторожности настроений, несмотря на недавнее ралли криптовалюты.

Спрос на хеджирование биткойн-опционов увеличился за 24 часа

Данные Coinglass за последние 24 часа показывают, что опционы с ценой исполнения 95 000 или 100 000 долларов США собрали наибольшую активность с точки зрения открытых позиций.

Более того, возросло количество запросов на опционы с более низким порогом исполнения, например, 75 000 и 70 000 долларов США. Значительное количество этих контрактов рассчитано на сроки погашения примерно в начале 2025 года.

С другой стороны, общий открытый процент оферты на бирже биткойн-опционов Deibiti заметно меньше по сравнению с опционами колл с той же датой истечения.

В среду Биткойн достиг рекордного максимума в $100 000, чему способствовал энтузиазм, вызванный выбором избранного президента Дональда Трампа на пост председателя SEC, поддерживающего криптовалюту, и поддержкой цифровой валюты президентом России Владимиром Путиным. Это недавнее увеличение стоимости основано на росте Биткойна примерно на 50% после выборов и постоянном притоке средств в биткойн-ETF, что еще больше укрепляет его позиции на рынке.

В настоящее время трейдеры пользуются возможностью, предоставляемой восходящей тенденцией Биткойна, увеличивая свои оптимистичные ставки, используя позиции с кредитным плечом. Примечательно, что ставка финансирования, которая измеряет кредитное плечо на рынке криптовалют, приближается к рекордному пику.

Эта ставка указывает на ценовую премию, которую трейдеры готовы принять при инвестировании в непрерывные фьючерсные контракты на изменение цены Биткойна, что является широко используемой стратегией для повышения направленных ставок на изменения цен Биткойна.

Краткосрочный откат?

Исторически сложилось так, что рыночные коррекции обычно следуют за периодами повышения ставок финансирования. Биткойн начал проявлять признаки ослабления: за последний час его цена упала на 3% и в настоящее время торгуется выше 98 000 долларов. Эта тенденция напоминает прошлые бычьи рынки, где за значительным ростом следовали фазы консолидации или отступления.

Анализируя текущие рыночные тенденции, я заметил, что индекс относительной силы (RSI) Биткойна упал примерно до 53. Этот RSI, который измеряет скорость и амплитуду колебаний цен, предполагает, что, несмотря на недавние движения цен, Биткойн может испытывать небольшой нисходящий тренд.

Как криптоинвестор, я наблюдаю, что значение 53 предполагает нейтральную позицию для Биткойна прямо сейчас. Он не находится ни в состоянии перекупленности (выше 70), где цена чрезмерно высока из-за чрезмерного давления со стороны покупателей, ни в состоянии перепроданности (ниже 30), когда он недооценен из-за чрезмерного давления со стороны продавцов. Уровень 53 указывает на сбалансированное рыночное настроение, то есть нет сильного толчка ни в одном направлении для покупки или продажи.

Основываясь на других рыночных влияниях, трейдеры могут рассматривать это как временную остановку прогресса, что, возможно, указывает на период бокового движения или неопределенности относительно направления в ближайшем будущем.

Смотрите также

2024-12-06 00:27