5 экономических событий в США, повлиявших на рынок криптовалют на этой неделе

от

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы на финансовых рынках, я готовлюсь к волнующей неделе. Предстоящие макроэкономические данные США могут существенно повлиять на настроения в отношении биткойнов и более широкий рынок криптовалют.

На этой неделе произойдет несколько крупных экономических событий, которые могут существенно повлиять на рынок криптовалют. Эти важные экономические данные публикуются как раз в тот момент, когда инвесторы готовятся к празднованию конца года.

В настоящее время Биткойн (BTC) сохраняет свои позиции выше уровня 100 000 долларов, поскольку участники рынка с нетерпением ждут потенциального роста цен во время ожидаемого праздничного всплеска.

Макроэкономические данные США, которые могут повлиять на настроения в отношении биткойнов на этой неделе

На этой неделе различные игроки в сфере криптовалют, включая трейдеров, инвесторов и энтузиастов, будут внимательно следить за некоторыми ключевыми экономическими показателями США, чтобы понять их потенциальное влияние на цены.

Обзорные данные S&P в сфере услуг и производственного индекса PMI

Неделя начнется с публикации индексов S&P Flash Services и PMI в понедельник. Данные PMI, полученные из ежемесячных бизнес-опросов, служат ключевыми индикаторами экономического здоровья и часто используются для прогнозирования рыночных тенденций и оценки условий ведения бизнеса.

В ноябре PMI (индекс менеджеров по закупкам) находился на уровне 56,1, и ожидается, что в декабре он немного снизится до 55,3. С другой стороны, производственный PMI, который в ноябре составлял 49,7, как ожидается, еще немного снизится до 49,6 в декабре. Значение PMI более 50 указывает на экономический рост, тогда как значение менее 50 предполагает спад.

Если данные укажут на хорошие показатели в сфере услуг и производства, это может повысить общую экономическую уверенность. Это позитивное настроение может стимулировать интерес инвесторов к более рискованным инвестициям, таким как криптовалюты. Тем не менее, экономисты проявляют осторожность из-за сохраняющихся опасений по поводу более широкой экономической ситуации.

В настоящее время экономика США испытывает серьезные проблемы. В течение почти года мы наблюдали перевернутую кривую доходности и производственный PMI от ISM ниже 50. Исторически инверсия кривой доходности была надежным индикатором предстоящей рецессии, как это было до пандемии COVID-19 и 2008 года. финансовый кризис, когда производственный PMI от ISM также оставался ниже 50.

Данные о розничных продажах

На этой неделе последователи крипторынка могут найти интригующие предстоящие данные о розничных продажах в США. После октябрьского показателя в 0,4% эксперты прогнозируют рост на 0,6% в ноябре. Эти цифры розничных продаж дают ценную информацию о потребительских привычках и потребительских настроениях в целом.

Хорошие показатели розничных продаж, предполагающие рост потребительских расходов, можно интерпретировать как благоприятный экономический индикатор. Подобный оптимизм среди потребителей может повысить доверие инвесторов к традиционным финансовым секторам. Этот всплеск доверия потенциально может распространиться и на рынок криптовалют.

Данные о розничных продажах также могут повлиять на предположения об инфляции. Устойчивая тенденция розничных продаж может указывать на растущий спрос, что может привести к росту инфляции в будущем. Учитывая, что цифровые валюты, такие как Биткойн, часто рассматриваются как защита от инфляции, любые признаки роста цен могут побудить инвесторов перейти к криптовалютам.

«Сильные продажи = бычий рынок, слабые = отказ от риска», – сказал популярный аналитик Марк Каллен.

Решение ФРС по процентной ставке (FOMC)

Экономические данные в США на предстоящей неделе, особенно важные, сосредоточены вокруг решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, назначенного на среду. Рынок криптовалют готовится к потенциальным рыночным колебаниям, поскольку инвесторы с нетерпением ждут, планирует ли ФРС повысить или понизить ставки.

Судя по данным CME FedWatch Tool, рынки ожидают небольшого снижения процентных ставок на 0,25% в среду. Напротив, вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ставку на 0,5%, составляет около 6,6%.

Это означает, что вполне вероятно, что Федеральная резервная система может принять более консервативный подход к снижению процентных ставок в следующем году, учитывая, что прогресс в снижении инфляции до целевого показателя в 2%, похоже, замедлился. В этом контексте инвесторы также будут следить за точечным графиком ФРС, чтобы определить, произойдет ли сдвиг в сторону более «ястребиного» прогноза Федеральной резервной системы.

Сразу после заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. Это событие обещает интригу для тех, кто занимается криптовалютным рынком.

Пользователи платформы X внимательно следят за любыми намеками на потенциальное ужесточение или мягкими замечаниями. Неожиданный поворот в этом отношении может спровоцировать существенные сдвиги на различных рынках, особенно в секторах, на которые влияют процентные ставки.

Публикация на прошлой неделе индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI) в США предполагает, что Федеральная резервная система может снизить скорость снижения процентных ставок в следующем году. Примечательно, что индекс потребительских цен продолжал расти, в то время как базовый индекс потребительских цен не снизился. В то же время уровень безработицы имеет тенденцию к медленному росту.

В свете текущих обстоятельств ожидается, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки еще больше, в частности, на 0,25%, поскольку они ожидают, что это будет краткосрочное условие. Они надеются, что инфляция и безработица будут продолжать снижаться в ближайшем будущем.

Данные о ВВП за 3 квартал 2024 года

В ближайший четверг Бюро экономического анализа США (BEA) опубликует вторую обновленную информацию об экономическом росте в третьем квартале (Q3) года. Эти пересмотренные данные о ВВП предоставят ценную информацию об общем экономическом состоянии по мере приближения к концу года.

Стоит отметить, что этот показатель существенно отражает силу экономики США. Экономисты прогнозируют средний рост на 2,9% после первоначальных 2,8%. Другими словами, в третьем квартале 2024 года ВВП США рос на 2,8% в год. Участники рынка будут внимательно следить за сохранением этой позитивной тенденции.

Данные по инфляции PCE

По итогам этой недели в пятницу мы увидим публикацию данных по инфляции личных потребительских расходов (PCE) за ноябрь. Этот индекс отражает потребительские расходы и охватывает все товары, приобретаемые американскими домохозяйствами, что делает его важнейшим индикатором. Если в этих данных произойдут какие-либо неожиданные изменения, это может существенно повлиять на будущие политические решения Федеральной резервной системы и настроения инвесторов.

Согласно анализу мировых финансовых рынков, проведенному The Kobeissi Letter, годовая базовая инфляция PCE в месячном эквиваленте в настоящее время составляет около 3,5%, при этом трейдеры внимательно следят за данными, которые должны выйти в конце недели, чтобы узнать ноябрьские цифры. Более того, на момент нашего разговора месячная ставка, трехмесячная ставка и шестимесячная ставка годовой базовой инфляции PCE демонстрируют признаки роста.

Проще говоря, ежемесячный уровень инфляции Supercore PCE составляет почти ошеломляющие 5%, в то время как общая инфляция Supercore PCE превышает 3,5% и снова растет. В совокупности это говорит о том, что потребители снова испытывают высокий уровень инфляции в различных группах товаров.

Согласно предоставленной информации, предстоящая неделя может быть весьма динамичной, потенциально с усилением колебаний рынка в районе этих конкретных событий. Пока я пишу это, биткойн торгуется примерно по $104 991, что представляет собой небольшой рост на 2% по сравнению с началом торговой сессии в понедельник.

Смотрите также

2024-12-16 10:03