5 экономических событий в США, повлиявших на рынок криптовалют на этой неделе

от

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы на финансовых рынках, я готовлюсь к волнующей неделе. Предстоящие макроэкономические данные США могут существенно повлиять на настроения в отношении биткойнов и более широкий рынок криптовалют.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

На этой неделе произойдет несколько крупных экономических событий, которые могут существенно повлиять на рынок криптовалют. Эти важные экономические данные публикуются как раз в тот момент, когда инвесторы готовятся к празднованию конца года.

В настоящее время Биткойн (BTC) сохраняет свои позиции выше уровня 100 000 долларов, поскольку участники рынка с нетерпением ждут потенциального роста цен во время ожидаемого праздничного всплеска.

Макроэкономические данные США, которые могут повлиять на настроения в отношении биткойнов на этой неделе

На этой неделе различные игроки в сфере криптовалют, включая трейдеров, инвесторов и энтузиастов, будут внимательно следить за некоторыми ключевыми экономическими показателями США, чтобы понять их потенциальное влияние на цены.

Обзорные данные S&P в сфере услуг и производственного индекса PMI

Неделя начнется с публикации индексов S&P Flash Services и PMI в понедельник. Данные PMI, полученные из ежемесячных бизнес-опросов, служат ключевыми индикаторами экономического здоровья и часто используются для прогнозирования рыночных тенденций и оценки условий ведения бизнеса.

В ноябре PMI (индекс менеджеров по закупкам) находился на уровне 56,1, и ожидается, что в декабре он немного снизится до 55,3. С другой стороны, производственный PMI, который в ноябре составлял 49,7, как ожидается, еще немного снизится до 49,6 в декабре. Значение PMI более 50 указывает на экономический рост, тогда как значение менее 50 предполагает спад.

Если данные укажут на хорошие показатели в сфере услуг и производства, это может повысить общую экономическую уверенность. Это позитивное настроение может стимулировать интерес инвесторов к более рискованным инвестициям, таким как криптовалюты. Тем не менее, экономисты проявляют осторожность из-за сохраняющихся опасений по поводу более широкой экономической ситуации.

В настоящее время экономика США испытывает серьезные проблемы. В течение почти года мы наблюдали перевернутую кривую доходности и производственный PMI от ISM ниже 50. Исторически инверсия кривой доходности была надежным индикатором предстоящей рецессии, как это было до пандемии COVID-19 и 2008 года. финансовый кризис, когда производственный PMI от ISM также оставался ниже 50.

Данные о розничных продажах

На этой неделе последователи крипторынка могут найти интригующие предстоящие данные о розничных продажах в США. После октябрьского показателя в 0,4% эксперты прогнозируют рост на 0,6% в ноябре. Эти цифры розничных продаж дают ценную информацию о потребительских привычках и потребительских настроениях в целом.

Хорошие показатели розничных продаж, предполагающие рост потребительских расходов, можно интерпретировать как благоприятный экономический индикатор. Подобный оптимизм среди потребителей может повысить доверие инвесторов к традиционным финансовым секторам. Этот всплеск доверия потенциально может распространиться и на рынок криптовалют.

Данные о розничных продажах также могут повлиять на предположения об инфляции. Устойчивая тенденция розничных продаж может указывать на растущий спрос, что может привести к росту инфляции в будущем. Учитывая, что цифровые валюты, такие как Биткойн, часто рассматриваются как защита от инфляции, любые признаки роста цен могут побудить инвесторов перейти к криптовалютам.

«Сильные продажи = бычий рынок, слабые = отказ от риска», – сказал популярный аналитик Марк Каллен.

Решение ФРС по процентной ставке (FOMC)

Экономические данные в США на предстоящей неделе, особенно важные, сосредоточены вокруг решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, назначенного на среду. Рынок криптовалют готовится к потенциальным рыночным колебаниям, поскольку инвесторы с нетерпением ждут, планирует ли ФРС повысить или понизить ставки.

Судя по данным CME FedWatch Tool, рынки ожидают небольшого снижения процентных ставок на 0,25% в среду. Напротив, вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ставку на 0,5%, составляет около 6,6%.

Это означает, что вполне вероятно, что Федеральная резервная система может принять более консервативный подход к снижению процентных ставок в следующем году, учитывая, что прогресс в снижении инфляции до целевого показателя в 2%, похоже, замедлился. В этом контексте инвесторы также будут следить за точечным графиком ФРС, чтобы определить, произойдет ли сдвиг в сторону более «ястребиного» прогноза Федеральной резервной системы.

Сразу после заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. Это событие обещает интригу для тех, кто занимается криптовалютным рынком.

Пользователи платформы X внимательно следят за любыми намеками на потенциальное ужесточение или мягкими замечаниями. Неожиданный поворот в этом отношении может спровоцировать существенные сдвиги на различных рынках, особенно в секторах, на которые влияют процентные ставки.

Публикация на прошлой неделе индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI) в США предполагает, что Федеральная резервная система может снизить скорость снижения процентных ставок в следующем году. Примечательно, что индекс потребительских цен продолжал расти, в то время как базовый индекс потребительских цен не снизился. В то же время уровень безработицы имеет тенденцию к медленному росту.

В свете текущих обстоятельств ожидается, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки еще больше, в частности, на 0,25%, поскольку они ожидают, что это будет краткосрочное условие. Они надеются, что инфляция и безработица будут продолжать снижаться в ближайшем будущем.

Данные о ВВП за 3 квартал 2024 года

В ближайший четверг Бюро экономического анализа США (BEA) опубликует вторую обновленную информацию об экономическом росте в третьем квартале (Q3) года. Эти пересмотренные данные о ВВП предоставят ценную информацию об общем экономическом состоянии по мере приближения к концу года.

Стоит отметить, что этот показатель существенно отражает силу экономики США. Экономисты прогнозируют средний рост на 2,9% после первоначальных 2,8%. Другими словами, в третьем квартале 2024 года ВВП США рос на 2,8% в год. Участники рынка будут внимательно следить за сохранением этой позитивной тенденции.

Данные по инфляции PCE

По итогам этой недели в пятницу мы увидим публикацию данных по инфляции личных потребительских расходов (PCE) за ноябрь. Этот индекс отражает потребительские расходы и охватывает все товары, приобретаемые американскими домохозяйствами, что делает его важнейшим индикатором. Если в этих данных произойдут какие-либо неожиданные изменения, это может существенно повлиять на будущие политические решения Федеральной резервной системы и настроения инвесторов.

Согласно анализу мировых финансовых рынков, проведенному The Kobeissi Letter, годовая базовая инфляция PCE в месячном эквиваленте в настоящее время составляет около 3,5%, при этом трейдеры внимательно следят за данными, которые должны выйти в конце недели, чтобы узнать ноябрьские цифры. Более того, на момент нашего разговора месячная ставка, трехмесячная ставка и шестимесячная ставка годовой базовой инфляции PCE демонстрируют признаки роста.

Проще говоря, ежемесячный уровень инфляции Supercore PCE составляет почти ошеломляющие 5%, в то время как общая инфляция Supercore PCE превышает 3,5% и снова растет. В совокупности это говорит о том, что потребители снова испытывают высокий уровень инфляции в различных группах товаров.

Согласно предоставленной информации, предстоящая неделя может быть весьма динамичной, потенциально с усилением колебаний рынка в районе этих конкретных событий. Пока я пишу это, биткойн торгуется примерно по $104 991, что представляет собой небольшой рост на 2% по сравнению с началом торговой сессии в понедельник.

Смотрите также

2024-12-16 10:03