10 акций энергетических компаний, которые стоит купить прямо сейчас без лишних раздумий

Одним из фактов, которые должны быть в центре внимания при рассмотрении энергетического сектора, является риск. Это связано с высокой волатильностью цен на нефть и природный газ, что существенно влияет на финансовую результативность многих энергетических акций. Однако перед тем как нажать кнопку покупки, важно учесть важные нюансы.

Ниже приведены 10 беспроигрышных энергетических акций, которые стоит купить сейчас с объяснением, какие типы инвесторов могут захотеть их приобрести.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Фундаментальный анализ с использованием энергетического ETF

Если то, что вы действительно хотите, это широкое воздействие на энергетический сектор, тогда выбор отдельных акций скорее всего не будет лучшим решением. Лучше воспользоваться биржевым фондом (ETF), который обеспечивает диверсифицированное воздействие на весь сектор с помощью одного простого решения о покупке.

Два хороших варианта — это Фонд S&P 500 Energy Select Sector Shares (XLES) и Биржевой фонд Vanguard Energy Index Shares (VDE). Оба имеют схожие коэффициенты расходов и доходность, поэтому любой из них подойдет инвестору, желающему получить диверсифицированный доступ к энергетическому сектору.

Exxon Mobil является гигантом отрасли

С учетом сказанного, если вы хотите купить акции компании, охватывающей широкий спектр энергетического сектора, то гигант индустрии ExxonMobil (XOX), вероятно, будет хорошим выбором. Это интегрированная энергетическая компания, что означает ее работу на всех этапах цепочки создания стоимости в энергетике. Этот подход помогает сгладить взлеты и падения цен на энергоносители со временем.

Кроме того, компания имеет сильный баланс активов, что позволяет ей поддерживать свой бизнес и дивиденды даже в трудные времена. Важно отметить, что дивиденд ежегодно увеличивается на протяжении последних 43 лет. Текущая доходность составляет около 3,6%.

Chevron похож, но более прибыльный

Chevron (CVX) является ближайшим конкурентом Exxon, но только потому, что оба они происходят из Соединенных Штатов. Chevron — меньшая компания, хотя и огромная с рыночной капитализацией около 260 миллиардов долларов (рыночная капитализация Exxon составляет примерно 480 миллиардов долларов).

Шеврон также имеет очень сильный баланс; однако его дивидендная доходность немного более привлекательна и составляет около 4,7%. Компания сейчас сталкивается с некоторыми специфическими проблемами (сложное слияние и деятельность в политически нестабильных странах), но проблемы вряд ли помешают ей на долгосрочном периоде. Инвесторы, ориентированные на доход, могут чувствовать себя достаточно уверенно при покупке акций Chevron.

Компания 4.TotalEnegergies добавляет новую бизнес-линию

Завершают список интегрированных энергетических гигантов TotalEnergies (TTE), французский энергетический гигант. Подобно Exxon и Chevron, он имеет крупный и диверсифицированный бизнес. Однако подобно своим европейским конкурентам, TTE обычно имеет больше долгов и наличных средств по сравнению с американскими аналогами. Финансово компания сильна, но большее количество долга и наличности не означает низкий уровень задолженности.

Тем не менее, компания TotalEnergies выделяется важным аспектом: она использует денежные потоки от своих операций с нефтью и газом для инвестирования в предприятия по производству электроэнергии и чистой энергии. Следовательно, это энергетический фонд с акцентом на чистую энергию. Это делает акции TotalEnergies привлекательными вариантом со впечатляющим доходом 6,3% для тех, кто верит в долгосрочный рост сектора чистых энергий.

Обратите внимание, что американские инвесторы должны платить французские налоги на дивиденды здесь, некоторые из которых можно вернуть до 15 апреля.

Компания ʻOccidental Petroleum хочет играть с крупными игроками.

Есть еще один интересный вариант в интегрированном энергетическом секторе, но он находится на нижней границе спектра капитализации рынка. Occidental Petroleum (NYSE: OX) имеет рыночную стоимость около 40 миллиардов долларов США и дивидендную доходность примерно 2,3%. Ни одна из этих цифр не выделяется по сравнению с другими гигантами американской интегрированной энергетики, такими как Exxon и Chevron.

Однако Occidental имеет большие амбиции в расширении своего интегрированного энергетического бизнеса за счет приобретения. Учитывая его относительно небольшие размеры, рост будет проще достичь, так как для этого требуется меньше значительных сделок.

Девон Энерджи сосредоточена на добыче нефти в Соединенных Штатах.

Некоторые инвесторы, однако, не ищут диверсифицированных инвестиций в энергетику. Возможно, у них есть сильное убеждение о направлении цен на энергоносители и желание более прямого доступа к изменениям цен на нефть и природный газ. Если это похоже вам, возможно, стоит рассмотреть компанию Devon Energy (NYSE: DVN).

Девон является крупным американским независимым бурильщиком с существенным присутствием в некоторых из наиболее важных регионов добычи энергии в стране. В последнее время компания сосредоточена на росте через присоединения сторонних компаний, что дополнительно увеличивает ее масштабы и расширяет географический охват.

Дивидендная доходность составляет около 3%, но реальная картина будет определяться влиянием цен на сырьевые товары на финансовые результаты компании.

КонкоФилипс принимает вызов мира

Если идея сосредоточиться на чистом энергетическом буровике кажется привлекательной, но вы хотите немного большей географической диверсификации, обратите внимание на ConocoPhillips (NYSE: COP). Эта компания сосредоточена на разведке и добыче, однако её портфель включает США и 14 других стран с операциями как на суше, так и в море.

Акции имеют доходность 2,3%, и компания имеет долгую историю поддержки дивиденда как в хорошие времена, так и в плохие — хотя размер выплаты колеблется вслед за ценами на энергию.

Enterprise Products Partners обходит нестабильность в энергетическом секторе

Пока этот список включал компании, непосредственно подверженные волатильности цен на энергию. Однако существует один сегмент энергетического сектора, который в значительной степени избегает этой уязвимости — так называемый ‘midstream’. Предприятия, такие как master limited partnership (MLP) Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), владеют энергетической инфраструктурой, которая помогает перемещать нефть и природный газ по всему миру. Эти компании главным образом взимают плату за использование активов.

Предприятия являются одними из крупнейших игроков на рынке Северной Америки и имеют крепкий баланс, хорошо поддерживаемое распределение и внушительную доходность распределения в 6.9%. Эта доходность поддерживается ежегодным увеличением выплат уже 26 лет подряд, что делает компанию отличным вариантом для инвесторов, стремящихся к доходу. Однако стоит ожидать, что доходность будет составлять значительную часть общего дохода.

Enbridge обеспечивает чистую энергию

Enbridge (NYSE: ENB) является еще одним североамериканским гигантом в сфере газопроводов, владея такими активами, как трубопроводы, которые играют ключевую роль на мировых энергетических рынках независимо от цен на энергию. Она имеет много положительных черт, поддерживающих Enterprise как инвестицию, и предлагает щедрую дивидендную доходность в 6%.

Тем не менее, есть два дополнительных факта, которые инвесторам необходимо понять здесь. Во-первых, Enbridge — канадская компания, поэтому американские инвесторы должны платить налоги в Канаде на дивиденды, и их выплаты будут колебаться вместе с курсом обмена валют.

Во-вторых, что ещё более важно, компания Enbridge, как и TotalEnergies, уже начинает диверсифицировать свой бизнес в активы чистой энергии. Если вам нравится эта идея, то вероятно Enbridge будет для вас лучшим выбором по сравнению с Enterprise.

Инвестируйте все средства в нефтяной ETF

Этот список предложил различные способы инвестирования в акции нефтяных и газовых компаний, начиная от диверсифицированных энергетических предприятий до чистых буровых компаний и промежуточных вариантов, избегающих рисков изменения цен на энергию. Но что если вы просто хотите подвергаться риску колебания цен на энергоносители?

Для этого вы можете рассмотреть возможность инвестирования в United States Oil Fund LP (NYSE:MKT:USO). Этот продукт, торгующийся на бирже, предназначен для отслеживания ежедневных изменений цен на легкую малосернистую сырую нефть. Он не является прямым инвестированием в нефть, а просто стремится отслеживать изменения ее цены. Тем не менее, если именно этого вы хотите добиться, это может быть хорошим, но в то же время высокорискованным вариантом для вас.

Множество вариантов энергии для многих инвесторов в энергию.

Правда заключается в том, что не существует правильного или неправильного способа инвестировать в энергетический сектор. Это вопрос личных предпочтений, но даже здесь стоит учесть нюансы. Например, Exxon и Chevron некоторыми могут считаться взаимозаменяемыми компаниями, тогда как другие видят в краткосрочных трудностях Chevron возможность для создания стоимости.

Вот почему в этом списке представлено 10 различных вариантов для инвестиций, хотя некоторые различия между ними могут быть тонкими. Если вы ищете акции энергетических компаний для покупки сейчас, скорее всего, найдется по крайней мере одна инвестиция, подходящая именно под вашу ситуацию.

Смотрите также

2025-07-24 15:55